Plus de 70% des parieurs misent désormais sur une pause dans la hausse des prix lors de la prochaine réunion du FOMC.

L'attention se porte actuellement sur le Sénat américain, où l'adoption de la limite de la dette est suivie de près. Parallèlement, les sénateurs débattent de 11 amendements au projet de loi. La valeur du dollar a connu une baisse significative de plus de 0,6%, largement influencée par le soutien exprimé par le président de la Réserve fédérale de Philadelphie pour éviter une hausse des taux en juin. En Nouvelle-Zélande, le volume des importations du pays a atteint son plus haut niveau en deux ans, intensifiant les risques associés à une récession potentielle. Par conséquent, le dollar néo-zélandais pourrait subir des pressions à la baisse en raison des perspectives économiques pessimistes. Au contraire, les prix du pétrole ont connu un rebond notable de 3,8%, soutenus par les sentiments positifs entourant le projet de loi sur le plafond de la dette et aidés par l'affaiblissement du dollar.

---

Les paris actuels sur la hausse des taux d'intérêt se poursuivent 14 juin Décision sur les taux d'intérêt de la Fed: 

Source : Outil Fedwatch du CME

0 bps (74%) VS 25 bps (26%)

---

Aperçu du marché

Calendrier économique

Mouvements du marché

INDICE_DOLLAR, H4

L'indice du dollar a connu sa plus forte baisse quotidienne depuis près d'un mois, alors que la position de la Réserve fédérale sur les hausses de taux d'intérêt a été mise en lumière. Les commentaires des responsables de la Réserve fédérale ont fait écho aux attentes du marché concernant une pause potentielle dans le cycle de resserrement de la banque centrale lors de sa prochaine réunion. Ce changement de sentiment a déclenché une révision significative des probabilités du marché, les investisseurs percevant désormais une diminution de la probabilité d'une hausse des taux d'intérêt en juin, selon l'outil FedWatch du CME. L'outil FedWatch du CME a révélé un changement radical de sentiment, la probabilité d'une hausse des taux de 25 points de base lors de la réunion de juin tombant à environ 32%, contre une estimation de près de 67% la veille.

L'indice du dollar se négocie à la baisse tout en testant actuellement le niveau de support. Le MACD a illustré une dynamique baissière croissante, tandis que le RSI est à 35, suggérant que l'indice pourrait étendre ses pertes après la rupture puisque le RSI reste en dessous de la ligne médiane. 

Niveau de résistance : 104,55, 105,35

Niveau de support : 103.50, 102.65

XAU/USD, H4

Le prix de l'or a connu une hausse substantielle alors que le dollar américain se dépréciait, sous l'effet de la position dovish de la Réserve fédérale sur les hausses de taux d'intérêt. L'indice du dollar a connu sa plus forte baisse quotidienne depuis près d'un mois, reflétant l'attente croissante du marché d'une pause dans le cycle de resserrement de la banque centrale. Les commentaires des responsables de la Réserve fédérale s'alignant sur ce sentiment ont entraîné un changement significatif dans les probabilités du marché, les investisseurs percevant désormais une probabilité réduite d'une hausse des taux d'intérêt en juin. Selon l'outil FedWatch du CME, la probabilité d'une hausse des taux de 25 points de base lors de la prochaine réunion a chuté d'environ 67% à environ 32%.

Le prix de l'or se négocie à la hausse suite au rebond précédent depuis le niveau de support. Le MACD a illustré une dynamique haussière croissante, tandis que le RSI est à 61, ce qui suggère que la marchandise pourrait étendre ses gains vers le niveau de résistance puisque le RSI reste au-dessus de la ligne médiane. 

Niveau de résistance : 2000,00, 2040,00

Niveau de support : 1940.00, 1885.00

EUR/USD，H4

L'euro a franchi son canal de tendance baissière et a rebondi de près de 0,7%. Après que le vice-président de la Fed ait préconisé de ne pas augmenter les taux d'intérêt en juin, le président de la Fed de Philadelphie a soutenu cette idée, ce qui a exercé une pression à la baisse sur le dollar. En revanche, l'indice européen des prix à la consommation est ressorti plus bas que prévu à 6,1%, en baisse par rapport à l'indice précédent de 7%, ce qui pourrait conduire à une politique monétaire plus souple de la part de la BCE, malgré le fait qu'il est presque certain que la BCE augmentera son taux de 25 points de base en juin. 

L'euro présente un signe d'inversion de tendance, la paire ayant franchi le canal baissier. Le RSI a rebondi au-dessus du niveau 50, ce qui indique une augmentation du pouvoir d'achat, tandis que le MACD se rapproche de la ligne de zéro depuis le bas. 

Niveau de résistance : 1,0789, 1,0924

Niveau de support : 1.0687, 1.0587

NASDAQ，H4

Jeudi, le Nasdaq a connu une hausse notable de 1,28% pour atteindre des sommets de clôture de neuf mois. Cette hausse a été principalement attribuée à l'impressionnante performance de Nvidia Corp (NVDA.O), dont l'action a augmenté de 5,1%. Bien que Nvidia n'ait pas réussi à entrer dans le club très fermé des entreprises évaluées à $1 trillion ou plus, sa contribution au sentiment général du marché a été significative. Les signes d'un ralentissement de la pression salariale ont également soutenu l'humeur positive du marché et les espoirs de voir la Réserve fédérale suspendre ses hausses de taux d'intérêt. Ces facteurs se sont combinés pour créer un environnement favorable à la trajectoire ascendante du Nasdaq.

L'indicateur MACD indique une dynamique haussière à venir, suggérant un potentiel mouvement haussier sur le marché. Toutefois, il convient de noter que l'indice RSI (indice de force relative) atteint la zone de surachat, ce qui pourrait signaler un retracement technique potentiel. Les investisseurs devraient être prudents et envisager la possibilité d'un repli ou d'une consolidation à court terme. 

Niveau de résistance : 13163, 14163

Niveau de support : 12287, 11488

BTC/USD，H4

Le BTC n'a pas été stimulé par les nouvelles optimistes concernant le projet de loi sur le plafond de la dette, adopté par la Chambre des représentants, et s'est négocié latéralement. En outre, la position dovish de la Fed, qui laisse présager un report de la hausse des taux d'intérêt en juin et qui affaiblit le dollar, n'a pas permis à la BTC de se négocier à la hausse. Toutefois, les acteurs du secteur voient l'essor du jeton BRC-20, un jeton construit sur l'écosystème Bitcoin, qui pourrait stimuler la demande de BTC. 

Les indicateurs suggèrent que le BTC se négocie toujours de manière léthargique. Le RSI reste proche de la zone de survente, tandis que le MACD vient de passer sous la ligne de zéro, ce qui suggère un signal baissier. 

Niveau de résistance : 27624, 28320

Niveau de support : 26268, 25541

GBP/USD, H4

La livre sterling a gagné 1,08% à $1,2539 contre le dollar américain jeudi, alors que la probabilité que la Réserve fédérale renonce à une hausse des taux d'intérêt s'est accrue. Cela a entraîné une baisse de la valeur du dollar, ce qui a permis à la livre de remonter. Toutefois, le Royaume-Uni est confronté à des difficultés liées à une croissance économique lente et à une inflation élevée par rapport aux autres économies du G7. Par conséquent, la Banque d'Angleterre devrait relever ses taux d'intérêt ce mois-ci, ce qui pourrait donner un avantage à la livre par rapport au dollar.

Le MACD et le RSI indiquent tous deux une dynamique haussière à venir. Ces indicateurs suggèrent des perspectives favorables pour l'actif, indiquant le potentiel d'une nouvelle appréciation des prix et encourageant les traders à envisager des positions haussières. Toutefois, il est important de prendre en compte d'autres facteurs et de procéder à une analyse approfondie avant de prendre toute décision de trading.

Niveau de résistance : 1,2679, 1,2800

Niveau de support : 1.2346, 1.2194

Dow Jones, H4

Le Dow Jones a connu un rebond impressionnant lorsque la Réserve fédérale a adopté une position dovish et a signalé son intention de suspendre les hausses de taux d'intérêt lors de la prochaine réunion de politique monétaire. La perspective d'une baisse des taux d'intérêt a suscité l'optimisme des investisseurs, en particulier sur le marché des actions, car il est largement admis que la réduction des coûts d'emprunt stimule la croissance économique et renforce la rentabilité des entreprises. Avec l'engagement de la Réserve fédérale à maintenir une position plus neutre, soutenu par les remarques du président de la Banque fédérale de réserve de Philadelphie, Patrick Harker, les acteurs du marché sont de plus en plus confiants dans le fait que la banque centrale donnera la priorité à la maîtrise de l'inflation plutôt qu'au resserrement de la politique monétaire.

Le Dow Jones se négocie à la hausse après avoir rebondi depuis le niveau de support. Le MACD a illustré une dynamique haussière croissante, tandis que le RSI est à 48, suggérant que l'indice pourrait étendre ses gains vers le niveau de résistance puisque le RESI a fortement rebondi depuis le niveau de support. 

Niveau de résistance : 34310.00, 35640.00

Niveau de support : 32875.00, 31600.00

CL OIL, H4

La remontée des prix du pétrole, due à l'anticipation du marché avant la réunion de l'OPEP+, met en évidence les incertitudes sous-jacentes qui entourent la dynamique de l'offre. Alors que les sources de l'OPEP+ suggèrent une réticence à intensifier les réductions de l'offre, les analystes continuent à débattre de cette possibilité compte tenu des indicateurs décevants de la demande dans les principales économies. En outre, la rhétorique dovish des responsables de la Réserve fédérale et la dépréciation du dollar américain qui en a résulté ont soutenu les prix du pétrole.

Les prix du pétrole se négocient à la hausse suite au rebond précédent depuis le niveau de soutien. Le MACD a montré une dynamique haussière croissante, tandis que le RSI est à 49, ce qui suggère que le produit de base pourrait étendre ses gains depuis que le RSI a rebondi de façon marquée à partir d'un territoire survendu. 

Niveau de résistance : 71,00, 73,50

Niveau de support : 67.85, 64.90