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20 février 2024,02:03
Analyse quotidienne du marché
20 février 2024, 02:03
L'inflation de janvier dépasse les attentes à 0,30% sur le mois et 3,10% sur l'année, ce qui renforce la force du dollar.
L'indice du dollar atteint son plus haut niveau depuis trois mois, stimulé par des indicateurs économiques solides, notamment les rapports sur l'emploi, les chiffres du PIB et l'inflation américaine. L'inflation de janvier dépasse les attentes à 0,30% sur le mois et 3,10% sur l'année, renforçant la force du dollar. Les attentes du marché concernant la politique de la Réserve fédérale changent, sans réduction des taux en mars, avec moins de 50% de chances en mai, et une probabilité de 80% pour une réduction en juin. L'ascension du dollar entraîne une baisse significative des prix de l'or, tandis que le pétrole résiste, soutenu par les projections optimistes de l'OPEP et les tensions géopolitiques. En ce qui concerne les actions, un net recul fait suite à une dynamique haussière, influencée par l'augmentation des rendements du Trésor américain et la révision des prévisions de hausse durable des taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale.
Les paris actuels sur la hausse des taux d'intérêt se poursuivent 20 mars Décision de la Fed sur les taux d'intérêt:
Source : Outil Fedwatch du CME
0 bps (92%) VS -25 bps (8%)
(Heure du système MT4)
Source : MQL5
L'indice du dollar a atteint son plus haut niveau depuis trois mois, propulsé par des indicateurs économiques meilleurs que prévu. Des données positives, notamment un rapport sur l'emploi et des chiffres du PIB optimistes, ont contribué à une augmentation de l'inflation en janvier dépassant les attentes. L'indice américain des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 0,30% en rythme mensuel et de 3,10% en rythme annuel, dépassant ainsi les estimations des économistes.
L'indice du dollar se négocie à la hausse suite au dépassement du niveau de résistance précédent. Le MACD a illustré une dynamique haussière croissante, tandis que le RSI est à 67, ce qui suggère que l'indice pourrait prolonger ses gains puisque le RSI reste au-dessus de la ligne médiane.
Niveau de résistance : 105,70, 107,05
Niveau de support : 103.85, 103.10
Le prix de l'or a connu une chute importante en raison du renforcement du dollar américain. La série de données économiques optimistes, associée à la hausse des rendements du Trésor, a conduit les acteurs du marché à anticiper un retard dans les politiques de réduction des taux de la Fed, influençant la demande d'or libellée en dollars.
Le prix de l'or se négocie à la baisse suite au retracement précédent du niveau de résistance. Le MACD a montré une dynamique baissière croissante. Cependant, l'indice RSI est à 24, ce qui suggère que la marchandise pourrait entrer en territoire survendu.
Niveau de résistance : 2015,00, 2035,00
Niveau de support : 1985.00, 1970.00
La paire GBP/USD a connu une tendance baissière en raison de l'absence de catalyseurs sur le marché britannique. L'appréciation du dollar américain, stimulée par des données économiques américaines meilleures que prévu, a conduit les investisseurs à reconsidérer les possibilités d'une réduction des taux d'intérêt retardée par la Réserve fédérale, augmentant ainsi la demande pour le dollar américain. À l'avenir, il est conseillé aux investisseurs de continuer à surveiller le rapport sur l'IPC britannique pour obtenir d'autres signaux de négociation.
La paire GBPUSD se négocie à la baisse suite au retracement précédent du niveau de résistance. Le MACD a illustré une dynamique baissière croissante, tandis que le RSI est à 43, suggérant que la paire pourrait étendre ses pertes puisque le RSI reste en dessous de la ligne médiane.
Niveau de résistance : 1,2635, 1,2710
Niveau de support:1.2530, 1.2435
La paire EUR/USD a été confrontée à une forte pression à la vente après une résurgence notable du dollar américain. Le regain de demande pour le billet vert a été alimenté par un rapport sur l'inflation nettement meilleur que prévu, ce qui a conduit les investisseurs à envisager la possibilité que la Réserve fédérale retarde son programme d'assouplissement monétaire. Cette situation contraste avec les décisions monétaires de la Banque centrale européenne. Sur le front de l'UE, les responsables de l'institut ZEW ont fait état d'une baisse de l'évaluation de la situation économique actuelle par les personnes interrogées, qui a atteint son point le plus bas depuis juin 2020, signalant ainsi des inquiétudes pour l'économie allemande.
La paire EUR/USD se négocie à la baisse suite à la cassure précédente sous le niveau de support précédent. Le MACD a illustré une dynamique baissière croissante, tandis que le RSI est à 34, suggérant que la paire pourrait étendre ses pertes puisque le RSI reste en dessous de la ligne médiane.
Niveau de résistance : 1,0765, 1,0855
Niveau de support : 1.0655, 1.0470
Malgré l'élan haussier qui l'avait précédé, le marché américain des actions a amorcé un net recul. La hausse des rendements du Trésor américain et l'anticipation du maintien de taux d'intérêt plus élevés par la Fed ont entraîné des corrections techniques et des prises de bénéfices. Les récentes données économiques ont conduit les investisseurs à réévaluer leurs positions.
Le Dow Jones se négocie à la baisse tout en testant actuellement le niveau de support. Le MACD a illustré une dynamique baissière croissante, tandis que le RSI est à 54, suggérant que l'indice pourrait étendre ses pertes puisque le RSI reste en dessous de la ligne médiane.
Niveau de résistance : 39420.00, 40000.00
Niveau de support : 37925.00, 36745.00
La paire AUD/USD a subi de nouvelles pressions à la vente dans le cadre d'un rebond soudain et important du dollar américain, exacerbé par les chiffres plus élevés que prévu de l'inflation américaine en janvier. Le rapport d'inflation robuste a provoqué une réévaluation des attentes d'une réduction potentielle des taux par la Réserve fédérale, maintenant anticipée plus tard qu'initialement prévu. En Australie, la Reserve Bank of Australia (RBA) a légèrement revu à la baisse ses prévisions d'inflation, prévoyant que les deux indicateurs resteront en dessous de 3% d'ici le quatrième trimestre 2025. Simultanément, la RBA a revu à la baisse ses projections de croissance du PIB, reflétant des perspectives moins optimistes pour l'économie australienne.
La paire AUD/USD se négocie à la hausse tout en testant actuellement le niveau de résistance. Cependant, le MACD a montré une diminution de la dynamique haussière, tandis que le RSI est à 51, ce qui suggère que la paire pourrait subir une correction technique puisque le RSi s'est fortement retiré du territoire de surachat.
Niveau de résistance : 0,6535, 0,6615
Niveau de support : 0.6485, 0.6410
La paire USD/JPY a atteint un pic de trois mois à la suite de la publication des données du Bureau américain des statistiques du travail (BLS), révélant que l'inflation américaine, tout en ralentissant, reste supérieure au seuil de 3%. Ce rapport sur l'inflation persistante a été un catalyseur de la hausse des rendements du Trésor américain, creusant davantage l'écart de rendement entre les marchés japonais et américain. L'indice des prix à la consommation (IPC) américain a dépassé les attentes, augmentant de 3,1% en glissement annuel, bien que légèrement inférieur au chiffre de 3,4% du mois dernier.
La paire USD/JPY se négocie à la hausse suite à la cassure précédente au-dessus du niveau de résistance. Le MACD a illustré une dynamique haussière croissante, tandis que le RSI est à 69, suggérant que la paire pourrait étendre ses gains puisque le RSI reste au-dessus de la ligne médiane.
Niveau de résistance : 151,70, 152,50
Niveau de support : 149.45, 147.65
Les prix du pétrole ont maintenu leur trajectoire haussière malgré l'appréciation du dollar américain. Les tensions géopolitiques persistantes et les perspectives optimistes de la demande ont contrebalancé l'impact de la hausse du dollar. Les perspectives positives de l'OPEP, qui prévoit une augmentation de la demande de pétrole brut de 2,2 millions de barils par jour pour l'année, contribuent à soutenir le marché pétrolier, tandis que les préoccupations géopolitiques, y compris les pourparlers sur le cessez-le-feu à Gaza, restent à l'ordre du jour.
Les prix du pétrole se négocient à la hausse suite à la rupture précédente au-dessus du niveau de résistance. Cependant, le MACD a montré une diminution de la dynamique haussière, tandis que le RSI est à 67, ce qui suggère que le produit de base pourrait subir une correction technique puisque le RSI s'est fortement retiré de la zone de surachat.
Niveau de résistance : 78,65, 81,20
Niveau de support : 75.20, 71.35
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