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3 février 2025,04:42
Analyse quotidienne du marché
3 février 2025, 04:42
Synthèse du marché
Le Nasdaq a connu une chute importante au cours de la dernière séance, perdant plus de 600 points (3%) en raison des inquiétudes suscitées par la concurrence de l'entreprise chinoise DeepSeek. Ce modèle d'IA à code source ouvert, qui se présente comme une alternative économique aux modèles développés par les États-Unis, comme le ChatGPT d'OpenAI, a alimenté les craintes du marché quant à son potentiel de perturbation du secteur technologique. Les investisseurs suivent de près la prochaine réunion du FOMC pour évaluer l'orientation du marché des actions, ce qui ne fait qu'accentuer le sentiment baissier.
Dans le même temps, le dollar américain s'est renforcé à la suite de la réitération par Donald Trump de politiques tarifaires agressives. Cette position protectionniste a pesé sur les devises sensibles au risque, comme le dollar australien et le dollar néo-zélandais, qui reculent lors de la session asiatique. Le marché surveille également la lecture de l'IPC de base du Japon pour obtenir de nouveaux indices sur la morosité du yen japonais.
Sur le marché des matières premières, l'or a poursuivi sa chute après avoir été rejeté près de son record historique. Le métal précieux est tombé en dessous de son support clé à $2 745, signalant un possible renversement de tendance baissier. De même, les prix du pétrole ont chuté à leur plus bas niveau en trois semaines, les commentaires de Trump sur les tarifs douaniers ayant suscité des inquiétudes quant à la demande future, exacerbant la pression sur le marché.
Les paris actuels sur la hausse des taux d'intérêt se poursuivent 29 janvier Décision sur les taux d'intérêt de la Fed:
Source : Outil Fedwatch du CME
0 bps (97.3%) VS -25 bps (2.7%)
Aperçu du marché
Calendrier économique
(Heure du système MT4)
Source : MQL5
Mouvements du marché
INDICE_DOLLAR, H4
L'indice du dollar est resté stable, bien que le sentiment baissier persiste avant la réunion du FOMC de cette semaine. Alors qu'il est largement attendu que la Réserve fédérale maintienne les taux inchangés, les traders restent prudents car le président Trump continue de faire pression sur la banque centrale pour qu'elle réduise ses taux. Les participants au marché surveilleront de près les commentaires du président de la Fed, Jerome Powell, pour tout indice sur les ajustements futurs de la politique monétaire, en particulier parce que les attentes en matière d'inflation restent un élément clé.
L'indice du dollar est stable alors qu'il teste actuellement le niveau de résistance. Le MACD a illustré une dynamique haussière croissante, tandis que le RSI est à 49, suggérant que l'indice pourrait étendre ses gains après la rupture puisque le RSI a rebondi fortement à partir d'un territoire survendu.
Niveau de résistance : 107,80, 109,00
Niveau de support : 106.80, 105.75
Le prix de l'or a connu une séance en dents de scie, testant d'abord des records avant de se replier en raison d'importantes prises de bénéfices. L'effondrement généralisé des valeurs technologiques a également contribué à la liquidation des stocks d'or, les investisseurs institutionnels ayant augmenté leurs réserves de liquidités. À l'avenir, la trajectoire de l'or dépendra de la réunion du FOMC, les attentes en matière de politique monétaire jouant un rôle crucial dans l'évolution de la demande de valeurs refuges.
Les prix de l'or se négocient à la hausse suite au rebond précédent depuis le niveau de soutien. Le MACD a montré une diminution de la dynamique baissière, tandis que le RSI est à 41, ce qui suggère que le produit de base pourrait prolonger ses gains depuis que le RSI a rebondi brusquement à partir d'un territoire survendu.
Niveau de résistance : 2760,00, 2785,00
Niveau de support : 2740.00, 2720.00
La paire GBP/USD continue d'afficher une trajectoire haussière, mais a rencontré une certaine résistance au cours de la session de New York, alors que le dollar américain s'est renforcé. L'élan haussier du billet vert a été alimenté par les nouvelles menaces tarifaires du président Trump, qui prévoit d'imposer des droits de douane sur un large éventail de produits, en particulier les produits liés aux semi-conducteurs, provenant de partenaires commerciaux clés. Cette annonce a renforcé le dollar et limité la capacité de la paire à étendre ses gains.
La paire GBP/USD, bien que confrontée à une correction technique à son récent sommet, continue de se négocier à l'intérieur de son canal de tendance haussière, suggérant un biais haussier pour la paire. Le RSI reste proche de la zone de surachat, tandis que le MACD continue d'augmenter, ce qui suggère que la paire continue de se négocier avec une forte dynamique haussière.
Niveau de résistance : 1,2505, 1,2620
Niveau de support : 1.2407, 1.2310
La tendance haussière de l'EUR/USD s'est arrêtée lors de la dernière session, la paire ayant reculé de plus de 0,5%, principalement en raison du renforcement du dollar américain induit par la rhétorique commerciale affirmée du président Trump. En outre, la Banque centrale européenne (BCE) et la Réserve fédérale devraient annoncer leurs décisions en matière de taux d'intérêt cette semaine, ce qui pourrait entraîner une volatilité importante dans les mouvements de prix de la paire. Il est conseillé aux traders de rester prudents face à ces événements clés.
L'EUR/USD a subi une correction technique à son récent sommet mais reste soutenu au-dessus de son niveau de support de tendance haussière à long terme, suggérant un biais haussier pour la paire. Le RSI reste proche de la zone de surachat, tandis que le MACD se maintient à un niveau élevé, ce qui suggère que la paire reste sur sa lancée haussière.
Niveau de résistance : 1,0528, 1,0608
Niveau de support : 1.0345, 1.0232
La paire USD/JPY a franchi le niveau de support de sa tendance haussière à long terme établie depuis septembre dernier, signalant une rupture structurelle et des perspectives baissières pour la paire. Malgré le renforcement du dollar américain au cours de la session précédente, la paire a continué à se négocier à la baisse, indiquant une performance robuste du yen japonais. Les traders se concentrent désormais sur l'IPC de base de la BoJ, qui pourrait fournir des informations supplémentaires sur la force du yen.
La paire USD/JPY a formé un modèle de prix bas-haut et a cassé en dessous de son niveau de support critique, suggérant un biais baissier pour la paire. Le RSI est passé sous le niveau de 50 tandis que le MACD est maintenu sous la ligne de zéro, suggérant que la dynamique baissière est écrasante pour la paire.
Niveau de résistance : 156,00, 157,30
Niveau de support : 154.25, 152.55
Le Nasdaq et les principales valeurs technologiques ont subi une forte baisse lundi à la suite de la montée en puissance de l'entreprise chinoise DeepSeek AI, qui a présenté son modèle R1 - une alternative à bas prix qui aurait surpassé les principaux modèles d'IA américains. Les investisseurs ont réagi négativement, faisant chuter l'action de Nvidia de 17%, alors que les inquiétudes grandissaient quant à la capacité de DeepSeek à perturber l'industrie de l'IA à une fraction du coût par rapport aux géants américains de la technologie tels que Microsoft, Google et Meta. Cette évolution fait craindre une intensification de la concurrence dans le secteur de l'IA, ce qui pourrait avoir un impact sur les entreprises américaines qui ont fortement investi dans l'infrastructure d'IA de Nvidia.
Le Nasdaq se négocie à la baisse suite à la cassure précédente en dessous du niveau de support précédent. Le MACD a illustré une dynamique baissière croissante, tandis que le RSI est à 43, suggérant que l'indice pourrait étendre ses pertes puisque le RSI reste en dessous de la ligne médiane.
Niveau de résistance : 21255.00, 21820.00
Niveau de support : 20765.00, 20350.00
Les prix du pétrole brut ont légèrement baissé, les traders réagissant aux pressions renouvelées du président Trump sur l'OPEP pour faire baisser les prix du brut. En outre, M. Trump a brièvement imposé des droits d'importation de 25% sur tous les produits colombiens après que Bogota a initialement refusé d'autoriser l'atterrissage de deux avions militaires américains transportant des migrants. Bien que les droits de douane aient été rapidement annulés après que la Colombie a cédé aux exigences des États-Unis, cette mesure a renforcé les craintes que M. Trump n'aggrave les tensions commerciales avec d'autres grandes économies
Le pétrole brut se négocie à la baisse tout en testant actuellement le niveau de soutien. Cependant, le MACD a montré une diminution de la dynamique baissière, tandis que le RSI est à 37, ce qui suggère que le produit de base pourrait subir une correction technique puisque le RSI a rebondi à partir du territoire survendu.
Niveau de résistance : 74,65, 76,85
Niveau de support : 72.50, 69.85
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