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15 août 2024,05:41
Analyse quotidienne du marché
15 août 2024, 05:41
L'appétit du marché pour le risque s'est amélioré à la suite de la publication de l'indice des prix à la production (PPI) aux États-Unis, qui est ressorti plus bas que prévu à 0,1%, en dessous à la fois du consensus du marché et de la lecture précédente. Ce chiffre d'inflation plus faible suggère que les pressions inflationnistes aux États-Unis pourraient s'atténuer, incitant les marchés à augmenter leurs attentes pour une réduction plus agressive des taux d'intérêt de la Réserve fédérale en septembre. L'outil FedWatch du CME indique maintenant une probabilité de plus de 50% d'une réduction de 50 points de base, ce qui a conduit à un affaiblissement du dollar américain alors que les traders attendent le rapport sur l'indice des prix à la consommation (IPC) d'aujourd'hui pour mieux évaluer le paysage de l'inflation. Wall Street s'est redressée à la suite de la faiblesse de l'IPP lors de la dernière session et ce sentiment est partagé par les marchés boursiers asiatiques ce mercredi.
Par ailleurs, la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande a réduit de manière inattendue son taux d'intérêt de référence de 25 points de base, ce qui a entraîné une forte baisse du dollar néo-zélandais au cours de la session asiatique. Les opérateurs surveillent également de près la livre sterling et l'euro, qui se sont tous deux renforcés au cours des dernières séances. Des indicateurs économiques clés, notamment l'IPC britannique et le PIB de la zone euro, pourraient servir de catalyseurs pour la poursuite de la hausse de ces monnaies.
Dans le secteur des matières premières, l'or, valeur refuge, se rapproche de son plus haut niveau historique, soutenu par les tensions géopolitiques au Moyen-Orient et en Europe, ainsi que par l'affaiblissement du dollar américain. Les prix du pétrole sont également soutenus par les tensions au Moyen-Orient et la perspective croissante d'un assouplissement monétaire de la part des principales banques centrales.
Les paris actuels sur la hausse des taux d'intérêt se poursuivent 18 septembre Décision de la Fed sur les taux d'intérêt:
Source : Outil Fedwatch du CME
0 bps (88.5%) VS -25 bps (11.5%)
(Heure du système MT4)
Source : MQL5
L'indice du dollar a prolongé ses pertes à la suite d'un rapport d'inflation négatif, qui a alimenté les attentes de la Réserve fédérale de continuer à réduire les taux d'intérêt de manière agressive lors de sa réunion de septembre. L'indice américain des prix à la production (PPI) pour le mois dernier a chuté à 0,10%, en dessous de la lecture précédente de 0,2% et des attentes du marché de 0,20%. Cet indice des prix à la production plus froid que prévu a augmenté la probabilité d'une réduction des taux et a préparé le terrain pour les prochaines données de l'indice des prix à la consommation (IPC).
L'indice du dollar se négocie à la baisse tout en testant actuellement le niveau de support. Le MACD a illustré une dynamique baissière croissante, tandis que le RSI est à 32, suggérant que l'indice pourrait étendre ses pertes après la rupture puisque le RSI reste en dessous de la ligne médiane.
Niveau de résistance : 103,35, 104,05
Niveau de support : 102.40, 101.40
Les prix de l'or ont d'abord rebondi après la publication du rapport sur l'inflation, attirant les investisseurs à la recherche d'actifs sûrs. Cependant, les prix de l'or se sont éloignés des niveaux de résistance record en raison de prises de bénéfices. Il est conseillé aux investisseurs de se concentrer sur les prochaines données de l'IPC américain pour obtenir d'autres signaux de trading.
Les prix de l'or sont stables et testent actuellement le niveau de résistance. Cependant, le MACD a montré une diminution de la dynamique haussière, tandis que le RSI est à 63, ce qui suggère que le produit de base pourrait s'orienter à la baisse puisque le RSI s'est fortement retiré de la zone de surachat.
Niveau de résistance : 2475.00, 2485.00
Niveau de support : 2450.00, 2425.00
La livre sterling est sortie de sa récente fourchette de consolidation, progressant de près de 1% au cours de la dernière séance. Plusieurs facteurs ont alimenté ce rallye, notamment un taux de chômage plus bas que prévu au Royaume-Uni, qui a mis en évidence les tensions persistantes sur le marché du travail britannique. Ces données ont donné à la livre l'élan nécessaire pour sortir de sa tendance latérale. En outre, la baisse de l'IPP américain a soutenu l'ascension de la livre en fin de séance, car elle a pesé sur le dollar américain, permettant à la paire GBP/USD d'augmenter.
La paire GBP/USD a rompu sa structure de tendance baissière, et une rupture au-dessus de sa fourchette latérale suggère que la paire a eu un renversement de tendance et un biais haussier pour la paire. Le RSI est entré dans la zone de surachat, tandis que le MACD a dépassé la ligne de zéro et diverge, ce qui suggère que la dynamique haussière est forte.
Niveau de résistance : 1,2915, 1,2988
Niveau de support : 1.2780, 1.2700
La paire EUR/USD oscille autour de ses récents sommets, s'approchant du niveau de résistance psychologique clé de 1,1000. La paire a été soutenue par l'affaiblissement du dollar américain, suite à la publication hier soir d'un indice des prix à la consommation plus faible que prévu. Les traders de l'euro se concentrent maintenant sur les données du PIB de la zone euro, qui devraient être publiées plus tard dans la journée, et qui donneront un aperçu de la performance économique de la région et fourniront une orientation supplémentaire pour la force de l'euro.
L'EUR/USD résiste actuellement au niveau de résistance clé de 1,1000 ; une cassure au-dessus de ce niveau serait un signal haussier pour la paire. Le RSI est entré dans la zone de surachat, tandis que le MACD a rebondi au-dessus de la ligne de zéro, ce qui suggère la formation d'une dynamique haussière.
Niveau de résistance : 1,1040, 1,1105
Niveau de support : 1.0940, 1.0895
La paire NZD/USD a d'abord évolué dans une tendance haussière après avoir dépassé un triangle ascendant. Cependant, le Kiwi a perdu de son élan lorsque la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande (RBNZ) a réduit de manière inattendue son taux d'intérêt de 25 points de base à 5,25% au cours de la session d'aujourd'hui à Sydney. Cette mesure surprise d'assouplissement monétaire de la part de la RBNZ a stoppé la trajectoire ascendante de la paire. Les traders se tournent à présent vers l'indice des prix à la consommation (IPC) américain, qui sera déterminant pour l'évolution de la paire.
La paire a été rejetée à son niveau de résistance à 0,6080 mais est actuellement soutenue à plus de 0,6015, ce qui suggère qu'elle reste dans sa trajectoire haussière. Le RSI a quitté la zone de surachat, tandis que le MACD reste élevé, ce qui suggère que la dynamique haussière reste intacte pour la paire.
Niveau de résistance : 0,6150, 0,6210
Niveau de support : 0.5965, 0.5910
Les rendements des bons du Trésor américain ont augmenté, car les acteurs du marché considèrent désormais qu'il y a plus de chances - plus de 55% - que la Fed réduise ses taux de 50 points de base. À la suite du rapport sur l'inflation, les marchés boursiers américains ont enregistré des gains importants : le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 389 points (1%), le S&P 500 a gagné 1,5% et le NASDAQ Composite a grimpé de 2,3%.
Le Nasdaq se négocie à la hausse tout en testant actuellement le niveau de résistance. Le MACD a illustré une dynamique haussière croissante, tandis que le RSI est à 56, ce qui suggère que l'indice pourrait étendre ses gains après la rupture puisque le RSI reste au-dessus de la ligne médiane.
Niveau de résistance : 19035.00, 20015.00
Niveau de support : 17865.00, 17115.00
Les prix du pétrole brut ont reculé alors que les inquiétudes concernant un conflit potentiel au Moyen-Orient se sont apaisées. L'Iran n'a pas encore mis à exécution ses menaces de représailles contre Israël après l'assassinat d'un responsable du Hamas à Téhéran. Malgré la baisse actuelle des tensions, des risques subsistent et les acteurs du marché doivent rester vigilants. En ce qui concerne la demande, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) a maintenu inchangées ses prévisions de croissance de la demande mondiale de pétrole pour 2024, mais a revu à la baisse ses estimations pour 2025 en raison de la faible consommation de pétrole en Chine et de perspectives pessimistes pour les prix du pétrole.
Les prix du pétrole sont en baisse et testent actuellement le niveau de support. Le MACD a montré une diminution de l'élan haussier, tandis que le RSI est à 62, ce qui suggère que le produit de base pourrait prolonger ses pertes après la rupture puisque le RSI a fortement reculé à partir du territoire suracheté.
Niveau de résistance : 80,90, 83,55
Niveau de support : 78.55, 75.40
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