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1 novembre 2024,06:56
Analyse quotidienne du marché
1 novembre 2024, 06:56
Synthèse du marché
Malgré des données économiques américaines solides, le dollar américain a légèrement reculé, les investisseurs attendant les prochaines élections américaines et le rapport sur les emplois non agricoles. Des chiffres résistants, y compris un indice des prix PCE de base stable à 2,70% et une réduction des demandes initiales d'allocations chômage (216K), mettent en évidence la force constante de l'économie américaine, ce qui pourrait influencer les tendances futures du dollar.
L'euro s'est renforcé grâce à des données favorables sur l'inflation dans la zone euro, l'indice des prix à la consommation (IPC) passant de 1,70% à 2,0%, dépassant ainsi les attentes. Cette hausse de l'inflation réduit la probabilité d'une réduction agressive des taux d'intérêt de la part de la Banque centrale européenne, ce qui renforce la demande pour l'euro, les investisseurs étant de plus en plus confiants quant à d'éventuels ajustements de politique.
Dans le même temps, la livre sterling a reculé à la suite du budget axé sur la fiscalité présenté par la ministre des finances Rachel Reeves, qui a suscité des inquiétudes quant à la croissance du Royaume-Uni et entraîné une hausse des rendements des obligations à deux ans. Les prix de l'or ont baissé en raison de la stabilité de l'économie américaine, tandis que les prix du pétrole ont augmenté en raison des tensions géopolitiques croissantes et de la spéculation selon laquelle l'OPEP+ pourrait retarder les augmentations de production.
Les paris actuels sur la hausse des taux d'intérêt se poursuivent 7 novembre Décision sur les taux d'intérêt de la Fed:
Source : Outil Fedwatch du CME
0 bps (4.4%) VS -25 bps (95.6%)
(Heure du système MT4)
Source : MQL5
Mouvements du marché
INDICE_DOLLAR, H4
L'indice du dollar, qui mesure le billet vert par rapport à un panier de six devises principales, a connu un léger recul malgré des données économiques américaines globalement positives. Les acteurs du marché restent prudents, dans l'attente d'événements clés, notamment les élections américaines et le prochain rapport sur les emplois non agricoles. Les indicateurs économiques récents ont pour la plupart dépassé les attentes. Selon le Bureau of Economic Analysis, l'indice des prix PCE de base aux États-Unis s'est aligné sur les prévisions du marché à 2,70%, tandis que les demandes initiales d'allocations chômage aux États-Unis ont chuté à 216K, dépassant les 229K anticipés. Il est conseillé aux investisseurs de suivre de près les prochains rapports sur l'emploi afin d'évaluer les mouvements potentiels du dollar.
L'indice du dollar se négocie à la baisse tout en testant actuellement le niveau de support. Le MACD a illustré une dynamique baissière croissante, tandis que le RSI est à 39, suggérant que l'indice pourrait étendre ses pertes puisque le RSI reste en dessous de la ligne médiane.
Niveau de résistance : 104,20, 104,60
Niveau de support : 103.85, 103.45
Le prix de l'or a connu un repli notable sur fond de données économiques américaines positives, ce qui a entraîné des prises de bénéfices sur les récents sommets atteints par l'or. Des niveaux d'inflation stables pourraient encourager la Réserve fédérale à adopter une approche monétaire plus équilibrée, ce qui réduirait l'attrait des actifs à faible rendement comme l'or. En outre, la hausse des rendements des bons du Trésor britannique et japonais renforce l'attrait des liquidités par rapport à l'or. Toutefois, le soutien à long terme de l'or pourrait persister en raison de la volatilité potentielle liée aux rapports économiques américains et aux prochaines élections américaines.
Les prix de l'or se négocient à la hausse suite au rebond précédent depuis le niveau de soutien. Le MACD a montré une diminution de la dynamique baissière, tandis que le RSI est à 37, ce qui suggère que le produit de base pourrait prolonger ses gains depuis que le RSI a rebondi brusquement à partir d'un territoire survendu.
Niveau de résistance : 2755.00, 2785.00
Niveau de support : 2735.00, 2715.00
La livre sterling s'est affaiblie à la suite de l'annonce par la ministre des finances, Rachel Reeves, d'un budget axé sur les impôts et les dépenses. Ce budget prévoyait d'importantes augmentations d'impôts destinées à combler les déficits des services publics, ce qui a suscité des inquiétudes quant à l'impact potentiel sur la croissance économique du Royaume-Uni. En conséquence, les obligations d'État britanniques ont été vendues, les rendements des gilts à deux ans augmentant de plus de 20 points de base. Cette tendance reflète un pessimisme croissant quant aux perspectives économiques du Royaume-Uni, limitant la demande pour la livre sterling.
La paire GBP/USD se négocie à la baisse suite à la cassure précédente sous le niveau de support précédent. Le MACD a illustré une dynamique baissière croissante, tandis que le RSI est à 40, suggérant que la paire pourrait étendre ses pertes puisque le RSI reste en dessous de la ligne médiane.
Niveau de résistance : 1,2940, 1,3005
Niveau de support : 1.2815, 1.2680
L'euro a progressé grâce à des données favorables sur l'inflation dans la zone euro. L'indice des prix à la consommation (IPC) de la zone euro est passé de 1,70% à 2,0%, dépassant les attentes de 1,90%. La hausse de l'inflation pourrait réduire la probabilité d'une réduction agressive des taux de la Banque centrale européenne, ce qui soutiendrait davantage la demande d'euros.
La paire EUR/USD se négocie à la hausse et teste actuellement le niveau de résistance. Cependant, le MACD a montré une diminution de la dynamique haussière, tandis que le RSI est à 58, ce qui suggère que la paire pourrait subir une correction technique puisque le RSI s'est retiré brusquement du territoire de surachat.
Niveau de résistance : 1,0890, 1,0950
Niveau de support : 1.0813, 1.0765
À la suite d'un récent rallye, le bitcoin a atteint $73 000, se rapprochant ainsi de son record historique de $73 750 enregistré à la mi-mars. La phase de prise de bénéfices a coïncidé avec la publication du taux d'inflation clé de la Fed, qui s'est établi à 2,1% en septembre, ce qui correspond à l'objectif fixé. Une inflation plus faible pourrait laisser présager un assouplissement de la politique de la Fed, un signal positif pour les investisseurs en crypto-monnaies. Toutefois, les taux d'inflation élevés continuent de poser des problèmes pour les actifs à risque, y compris les crypto-monnaies, car ils peuvent entraîner un resserrement des politiques monétaires.
BTC/USD se négocie à la baisse tout en testant actuellement le niveau de support. Le MACD a illustré un momentum baissier croissant, tandis que le RSI est à 38, suggérant que la crypto pourrait étendre ses pertes après le breakout puisque le RSI reste en dessous de la ligne médiane.
Niveau de résistance : 72605.00, 75000.00
Niveau de support : 66490.00, 64610.00
Les marchés boursiers américains ont connu un léger déclin, sous la pression de rapports de résultats décevants. Meta Platforms (NASDAQ) a chuté de plus de 4% en raison d'une croissance du nombre d'utilisateurs plus faible que prévu et de prévisions de dépenses plus élevées, ce qui a éclipsé son chiffre d'affaires positif. Microsoft (NASDAQ) a également chuté de près de 6% à la suite de prévisions prudentes qui ont refroidi le sentiment des investisseurs, bien qu'elle ait dépassé les attentes en matière de bénéfices pour le premier trimestre.
Le Nasdaq se négocie à la baisse alors qu'il est actuellement proche du niveau de support. Le MACD a illustré une dynamique baissière croissante, tandis que le RSI est à 37, ce qui suggère que l'indice pourrait prolonger ses pertes après la cassure puisque le RSI reste en dessous de la ligne médiane.
Niveau de résistance : 20575.00, 21075.00
Niveau de support : 19705.00, 19120.00
Le yen japonais s'est légèrement renforcé à la suite de l'annonce récente de la politique monétaire de la Banque du Japon (BoJ), qui s'est révélée moins pessimiste que prévu. La BoJ a maintenu les taux d'intérêt inchangés, mais a noté que les risques liés à l'économie américaine s'estompent, ce qui laisse présager une hausse potentielle des taux d'intérêt à l'avenir. Le commentaire du gouverneur Kazuo Ueda a été moins prudent que les déclarations précédentes, ce qui pourrait indiquer un resserrement graduel de la politique monétaire.
La paire USD/JPY se négocie à la baisse et teste actuellement le niveau de support. Le MACD a illustré une dynamique haussière croissante, tandis que le RSI est à 43, ce qui suggère que la paire pourrait subir une correction technique puisque le RSI a rebondi brusquement depuis le territoire survendu.
Niveau de résistance : 153,55, 154,85
Niveau de support : 151.90, 149.10
Les prix du pétrole ont légèrement augmenté dans les premiers échanges asiatiques à la suite d'informations faisant état d'attaques potentielles de l'Iran contre Israël à partir du territoire irakien. Les rapports indiquent que l'Iran pourrait utiliser des drones et des missiles balistiques à partir de l'Irak, ce qui accroît les risques géopolitiques. En outre, les spéculations sur un éventuel report par l'OPEP+ d'une augmentation de la production prévue en décembre apportent un soutien supplémentaire, reflétant les préoccupations relatives à la faiblesse de la demande mondiale et à l'augmentation des niveaux d'offre.
Les prix du pétrole se négocient à la hausse suite à la cassure antérieure au-dessus du niveau de résistance précédent. Le MACD a montré une dynamique haussière croissante, tandis que le RSI est à 64, ce qui suggère que le produit de base pourrait prolonger ses gains puisque le RSI reste au-dessus de la ligne médiane.
Niveau de résistance : 72,60, 74,75
Niveau de support : 68.45, 67.10
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