Le Dow Jones atteint un nouveau sommet après la victoire de Trump

Synthèse du marché

Le dollar américain a poursuivi sa remontée, atteignant un plus haut de quatre mois après la victoire de Trump à l'élection présidentielle. Cependant, un test pivot attend mercredi avec la publication des données de l'IPC américain, qui pourrait avoir un impact significatif sur la trajectoire du dollar. Wall Street est restée solide, le Dow Jones ayant atteint un record historique de 44 484 lors de la séance d'hier. Reflétant la tendance observée après la victoire de Trump en 2016, lorsque Wall Street s'est redressée pendant un an, l'optimisme sur les marchés boursiers est particulièrement élevé.

Le marché des actifs numériques bénéficie également d'une vague d'optimisme, le bitcoin ayant bondi de près de 10% au cours de la dernière séance et s'approchant de la barre des $90 000. À l'inverse, l'or, valeur refuge, continue de subir des pressions à la vente, s'approchant de son plus bas niveau d'octobre, aux alentours de $2 605. Les prix du pétrole, quant à eux, ont été poussés vers leurs plus bas niveaux récents à la suite d'un plan de relance chinois décevant et de données économiques chinoises toujours décevantes, ce qui a suscité des inquiétudes quant à la demande.

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Les paris actuels sur la hausse des taux d'intérêt se poursuivent 18 décembre Décision de la Fed sur les taux d'intérêt: 

Source : Outil Fedwatch du CME

0 bps (32.2%) VS -25 bps (67.8%) 

Aperçu du marché

Calendrier économique

(Heure du système MT4)

Source : MQL5 

Mouvements du marché

INDICE_DOLLAR, H4

L'indice du dollar, qui mesure le dollar par rapport à six grandes devises, poursuit sa trajectoire ascendante alors que les acteurs du marché digèrent la nouvelle présidence Trump. Les investisseurs s'attendent à ce que les politiques de Trump en matière de droits de douane et d'immigration, associées à une série de plans de relance, accentuent les pressions inflationnistes. Cela pourrait conduire la Réserve fédérale à réduire ses taux d'intérêt à un rythme plus lent. Avec les données de l'IPC américain à l'horizon, les investisseurs devraient analyser de près les tendances de l'inflation afin d'anticiper l'évolution future du dollar, qui pourrait continuer à se renforcer si les attentes en matière d'inflation se concrétisent.

L'indice du dollar se négocie à la hausse tout en testant actuellement le niveau de résistance. Le MACD a illustré une dynamique haussière croissante, tandis que le RSI est à 66, suggérant que l'indice pourrait prolonger ses gains puisque le RSI reste au-dessus de la ligne médiane. 

Niveau de résistance : 106,05, 107,15

Niveau de support : 104.35, 103.45

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XAU/USD, H4

Le prix de l'or reste stable après une forte baisse, la hausse des rendements du Trésor américain entraînant une vente d'actifs non rémunérateurs comme l'or. Les investisseurs semblent hésitants, surveillant les événements à venir tels que le rapport sur l'IPC américain et les déclarations de la Fed pour évaluer l'orientation à long terme de l'or. Bien que des pressions à court terme sur l'or soient probables, les politiques tarifaires de Trump, si elles sont mises en œuvre, pourraient renouveler la demande pour le métal précieux en tant que valeur refuge, en particulier si elles conduisent à des tensions géopolitiques accrues.

Les prix de l'or sont stables alors qu'ils sont actuellement proches du niveau de soutien. Cependant, le MACD a montré une diminution de la dynamique baissière, tandis que le RSI est à 26, ce qui suggère que la marchandise pourrait entrer en territoire survendu. 

Niveau de résistance : 2660.00, 2705.00

Niveau de support : 2610.00, 2555.00

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GBP/USD，H4

La paire GBP/USD a cassé son triangle ascendant, signalant une perspective baissière. La paire a été poussée à la baisse par la hausse continue du dollar, qui a atteint son plus haut niveau en quatre mois. Les données sur l'emploi au Royaume-Uni doivent être publiées aujourd'hui, et l'on s'attend à une augmentation du taux de chômage, ce qui pourrait accroître la pression sur la livre sterling.

La paire GBP/USD a pris une direction après avoir chuté en dessous du triangle ascendant, suggérant un signal baissier pour la paire. Le RSI se dirige vers la zone de survente tandis que les bords du MACD sont plus bas, suggérant que la paire continue à se négocier avec un momentum baissier. 

Niveau de résistance : 1,2940, 1,3040

Niveau de support : 1.2815, 1.2680

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EUR/USD，H4

La paire EUR/USD est tombée à son plus bas niveau depuis avril, plombée par le renforcement du dollar suite à la victoire de Trump. En outre, les indicateurs économiques mitigés de la zone euro freinent l'élan de l'euro, ce qui renforce les perspectives baissières pour la paire.

L'EUR/USD a atteint un nouveau plus bas à 1,0650, suggérant un biais baissier pour la paire. Le RSI a chuté dans la zone de survente tandis que le MACD continue de baisser, suggérant que la dynamique baissière gagne du terrain. 

Niveau de résistance : 1,0675, 1,0735

Niveau de support : 1.0621, 1.0573

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Dow Jones, H4

Le Dow Jones a atteint un nouveau sommet de 44 484 lors de la séance d'hier, signe d'une forte dynamique haussière au sein de l'indice. La hausse a été alimentée par un regain d'optimisme à la suite de la réélection de M. Trump, les investisseurs anticipant des politiques favorables à la croissance qui rappellent son premier mandat, au cours duquel Wall Street avait enregistré de fortes hausses. Ce regain de confiance a déclenché une vague d'achats, ce qui a entraîné l'indice à la hausse.

Le Dow Jones a bondi de près de 10% au cours de la séance d'hier, ce qui suggère que l'indice reste haussier. Le RSI est entré dans la zone de surachat tandis que le MACD diverge après avoir dépassé la ligne de zéro, ce qui suggère que la dynamique haussière se renforce. 

Niveau de résistance : 45000.00, 47195.00

Niveau de support : 43830.00, 42820.00

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USD/JPY, H4

La paire USD/JPY a rebondi mais reste en dessous de ses précédents sommets, ce qui indique que la tendance est toujours à la baisse. Fondamentalement, le yen est affaibli par les perspectives pessimistes de la Banque du Japon, qui indique que la hausse des taux pourrait être reportée à l'année prochaine. Dans le même temps, le dollar résiste, soutenu par un regain de confiance après les récentes élections américaines, qui ont renforcé le sentiment des investisseurs à l'égard du billet vert.

La paire USD/JPY a rebondi mais a ralenti son élan haussier, suggérant un renversement de tendance potentiel pour la paire. Le RSI est proche du niveau de 50 tandis que le MACD est proche de la ligne de zéro, ce qui donne un signal neutre pour la paire. 

Niveau de résistance : 155,00, 156,25

Niveau de support : 152.75, 151.65

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CL OIL, H4

Les prix du pétrole continuent de chuter, la dernière série de mesures de relance budgétaire de la Chine n'ayant pas répondu aux attentes des investisseurs, notamment en raison de l'absence de mesures ciblant spécifiquement la consommation privée. En outre, l'ouragan Rafael, dont on s'attendait initialement à ce qu'il ait un impact sur la production pétrolière américaine, s'est transformé en tempête tropicale, réduisant ainsi les inquiétudes quant à d'éventuelles perturbations de l'approvisionnement dans le golfe du Mexique. Alors que la Chine, premier importateur mondial de pétrole, maintient des dépenses de relance prudentes, les incertitudes liées à la demande pèsent sur les marchés pétroliers.

Les prix du pétrole se négocient à la baisse suite à la rupture précédente en dessous du niveau de support précédent. Cependant, le MACD a montré une diminution de la dynamique baissière, tandis que le RSI est à 30, ce qui suggère que le produit de base pourrait entrer en territoire survendu. 

Niveau de résistance : 68,45, 69,85

Niveau de support : 67.10, 63.80