Les marchés d'actions reculent, les inquiétudes concernant le secteur bancaire étant toujours d'actualité. 

Wall Street a été gênée par le secteur bancaire et a chuté après que les investisseurs aient digéré le commentaire de Janet Yellen, secrétaire au Trésor américain, lors de l'audition de mercredi. Toutefois, Mme Yellen a tenté d'apaiser les inquiétudes des marchés lors d'une autre audition, jeudi, en promettant que les responsables politiques prendraient des mesures supplémentaires pour protéger les dépôts bancaires, si cela s'avérait nécessaire. Entre-temps, les données sur l'inflation au Japon indiquent que les prix à la consommation sont en hausse, ce qui suggère que le pays est confronté à de fortes pressions inflationnistes. Il y a des spéculations sur le fait que le gouverneur japonais nouvellement nommé pourrait s'écarter de la politique actuelle d'assouplissement monétaire. En revanche, l'IPC de février au Royaume-Uni a rebondi à deux chiffres, mais la Banque d'Angleterre (BoE) n'a procédé qu'à une modeste augmentation de 25 points de base de ses taux hier, ce qui a entraîné peu de changements pour la livre sterling hier soir.

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À surveiller

Les paris actuels sur la hausse des taux d'intérêt se poursuivent 3 mai Décision sur les taux d'intérêt de la Fed: 

0 bps (65.2%) VS 25 bps (34.8%)

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Calendrier économique

Mouvements du marché

DXY

Le dollar américain a connu une hausse remarquable, grâce à une série de données économiques optimistes émanant des États-Unis. De manière inattendue, les demandes d'allocations de chômage aux États-Unis ont continué à diminuer pour la deuxième semaine consécutive, apportant une nouvelle preuve que le marché de l'emploi reste tendu. Selon le ministère du travail, les demandes initiales d'allocations chômage aux États-Unis se sont élevées à 191 000, dépassant ainsi largement les prévisions du marché qui tablaient sur 197 000. Ce rapport démontre la remarquable résilience du marché du travail, malgré les hausses de taux d'intérêt de la Réserve fédérale au cours de l'année écoulée.

L'indice du dollar se négocie à la hausse suite au rebond précédent depuis le niveau de support. Le MACD a illustré une dynamique haussière croissante, tandis que le RSI est à 60, suggérant que l'indice pourrait étendre ses gains vers le niveau de résistance.   

Niveau de résistance : 103,50, 105,15

Niveau de support : 102.00, 100.80

XAU/USD

Dans une tournure dramatique, les prix de l'or ont bondi à un niveau historique de $2 000 l'once troy hier, alors que les investisseurs s'inquiètent de l'impact potentiel des récentes décisions de resserrement de la Réserve fédérale sur l'économie dans son ensemble. Malgré ces craintes, les gains enregistrés par les prix de l'or ont finalement été limités par une série de facteurs, y compris une demande renouvelée pour le dollar américain dans le sillage des données optimistes sur les demandes d'allocations chômage. Bien que l'importance psychologique du seuil de $2 000 ne puisse être surestimée, les observateurs du marché restent prudemment optimistes quant aux perspectives du prix de l'or à court terme.

Les prix de l'or sont en hausse et testent actuellement le niveau de résistance. Le MACD a montré une diminution de la dynamique haussière, tandis que le RSI est à 66, ce qui suggère que le produit de base pourrait entrer en territoire suracheté.  

Niveau de résistance : 2000,00, 2040,00

Niveau de support : 1940.00, 1885.00

EUR/USD 

La série de cinq victoires de l'euro contre le dollar a pris fin hier, alors que le dollar a connu un rebond technique. Le sentiment du marché s'est détérioré, entraînant une augmentation de la demande pour la valeur refuge qu'est le dollar. Cependant, la crise du secteur bancaire continue de se répercuter sur le marché, et le marché perçoit une position relativement dovish de la part de la Fed à l'avenir. En revanche, la Banque centrale européenne (BCE) s'est montrée optimiste et le marché anticipe une hausse des taux de 50 points de base en mai. Compte tenu de la situation actuelle, l'euro semble avoir le dessus sur le dollar.

Sur le graphique H4, les indicateurs décrivent un renversement de tendance pour la paire. Le RSI est sorti de la zone de surachat et se dirige vers le niveau 50. Le MACD, quant à lui, a une convergence au-dessus de la ligne zéro, ce qui suggère la formation d'une dynamique baissière. 

Niveau de résistance : 1,0917, 1,0965

Niveau de support : 1.0796, 1.0698

NASDAQ

L'indice Nasdaq a progressé de 1,29% pour atteindre 12 729 points jeudi, porté par les grandes entreprises technologiques, dont Apple Inc et Microsoft. L'intervention positive de Mme Yellen a également contribué à stimuler l'indice Nasdaq en apportant de la confiance au marché. D'un autre côté, les hausses de taux d'intérêt décidées par les banques centrales du monde entier ont pesé sur le secteur bancaire. En outre, le sentiment général du marché reste neutre, les investisseurs pouvant s'inquiéter de l'impact de la décision de resserrement de la Réserve fédérale. Par conséquent, il est conseillé aux investisseurs de garder un œil sur d'autres données économiques pour un catalyseur supplémentaire du marché. 

L'indice teste son niveau de résistance de 12800 points ce jeudi. Le MACD a illustré une dynamique haussière à venir. Le RSI est à 62, indiquant une dynamique haussière à court terme. 

Niveau de résistance : 12808, 13778

Niveau de support : 11997, 11445

GBP/USD 

La livre sterling continue de se maintenir, soutenue par la décision de la Banque d'Angleterre d'augmenter les taux d'intérêt pour la onzième fois consécutive jeudi. Lors d'une réunion très suivie, le comité de politique monétaire de la BoE a voté par 7 voix contre 2 en faveur d'une augmentation de 25 points de base du taux d'intérêt à 4,25%, conformément aux attentes du marché. Tout en reconnaissant la possibilité d'une forte baisse de l'inflation au cours de la seconde moitié du trimestre, la Banque a également averti que d'autres hausses de taux pourraient être nécessaires pour maintenir une croissance stable des prix. En fait, la BoE a présenté une évaluation optimiste de l'économie britannique, révisant ses prévisions de croissance pour le deuxième trimestre à 0,40% sur la base de nouvelles mesures de soutien budgétaire et de la vigueur continue du marché de l'emploi.

La paire GBPUSD se négocie à la hausse tout en testant actuellement le niveau de résistance. Cependant, le MACD a montré une dynamique baissière croissante, tandis que le RSI est à 55, ce qui suggère que la paire pourrait subir une correction technique puisque le RSI s'est fortement retiré de la zone de surachat. 

Niveau de résistance : 1,2295, 1,2425

Niveau de support : 1.2195, 1.2120

Dow Jones

L'indice Dow Jones Industrial Average a progressé de 0,23% à 32105 points jeudi après le commentaire de Mme Yellen. Elle a déclaré aux législateurs que les États-Unis protégeraient les dépôts si nécessaire, renforçant ainsi la confiance des investisseurs. Mais le secteur bancaire s'est effondré et n'a pas profité du commentaire de Mme Yellen. La First Republic Bank a chuté de 6% dans les échanges volatils qui ont suivi le témoignage de Mme Yellen. En outre, le sentiment général du marché reste neutre, les investisseurs craignant que l'impact de la décision de resserrement de la Fed ne fasse basculer l'économie dans la récession. Les investisseurs penchent également en faveur d'une pause de la part de la Fed lors de la réunion de mai. Toutefois, dans un contexte d'incertitude, il est suggéré aux investisseurs d'attendre d'autres données économiques pour obtenir de nouveaux signaux de négociation. 

Le Dow Jones se négocie actuellement sur la touche. Le MACD a illustré une dynamique baissière neutre, tandis que le RSI est à 45, indiquant une dynamique baissière neutre à venir. 

Niveau de résistance : 32545.00, 34310.00

Niveau de support : 30945.00, 28760.00

CL OIL

La vigueur du dollar américain, soutenue par des données économiques positives, est restée un défi important pour les prix du pétrole. Malgré des gains initiaux, la valeur du pétrole a chuté hier, prolongeant ses pertes. Cette tendance à la baisse a été aggravée par les déclarations faites par la secrétaire américaine à l'énergie, Jennifer Granholm, lors d'une récente audition au Congrès. Mme Granholm a averti que le processus de reconstitution de la réserve stratégique de pétrole (Strategic Petroleum Reserve - SPR) pourrait prendre plusieurs années, ce qui compromet les prévisions de demande pour les prix du pétrole.

Les prix du pétrole sont en baisse et testent actuellement le niveau de soutien. Le MACD a montré une diminution de la dynamique haussière, tandis que le RSI est à 50, ce qui suggère que le produit de base pourrait prolonger ses pertes depuis que le RSI s'est retiré brusquement de la zone de surachat.  

Niveau de résistance : 73,50, 76,95

Niveau de support : 69.25, 64.90