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14 octobre 2024,06:22
Analyse quotidienne du marché
14 octobre 2024, 06:22
Synthèse du marché
Les actions chinoises, y compris l'indice China A50 et l'indice Hang Seng (HSI), ont prolongé leurs pertes après la reprise des échanges après les vacances de la fête nationale. Des données économiques médiocres, combinées à un scepticisme croissant à l'égard des mesures de relance, ont déclenché un mouvement de vente sur le marché, l'indice HSI chutant de près de 10% depuis la dernière séance.
Pendant ce temps, les marchés américains ont été soutenus par un rallye technologique, Nvidia ayant fait un bond de plus de 4% au cours de la séance d'hier. Toutefois, les actions mondiales sont confrontées à l'incertitude liée à l'escalade des tensions au Moyen-Orient et à la position optimiste de la Réserve fédérale.
Sur le marché des changes, le dollar reste fort, l'indice du dollar se situant au-dessus de la barre des 102,00. De solides données sur l'emploi américain et des commentaires optimistes de la part des responsables de la Fed prônant la prudence en matière de réduction des taux d'intérêt ont soutenu le billet vert. Les cambistes attendent avec impatience le compte-rendu de la réunion du FOMC d'aujourd'hui et le rapport sur l'IPC américain de demain.
En revanche, la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande a réduit ses taux d'intérêt de 50 points de base, conformément aux attentes du marché, ce qui a exercé une pression supplémentaire à la baisse sur le kiwi.
Dans le secteur des matières premières, l'or a subi une forte pression à la vente, tombant à son plus bas niveau en deux semaines. La perspective d'une Fed plus ferme, qui favorise un dollar plus fort, pèse sur les prix de l'or. Les prix du pétrole ont également été affectés par une augmentation inattendue de 10,9 millions de barils des stocks de pétrole brut aux États-Unis. En outre, la faiblesse des données relatives aux vacances en Chine a renforcé le sentiment négatif entourant les prix du pétrole.
Les paris actuels sur la hausse des taux d'intérêt se poursuivent 7 novembre Décision sur les taux d'intérêt de la Fed:
Source : Outil Fedwatch du CME
-50 bps (7%) VS -25 bps (93%)
(Heure du système MT4)
Source : MQL5
Mouvements du marché
INDICE_DOLLAR, H4
L'indice du dollar se maintient près d'un niveau de résistance élevé, les investisseurs réévaluant la probabilité de nouvelles réductions des taux d'intérêt américains. Les récentes données américaines montrant une performance meilleure que prévu, les attentes de réductions agressives des taux ont diminué. Les investisseurs évaluent désormais à 87% la probabilité d'une réduction de 25 points de base lors de la prochaine réunion de la Fed en novembre, et certains parient même sur une absence totale de réduction. Cette semaine, des données clés, notamment le rapport sur l'IPC américain et le compte rendu de la réunion de septembre de la Fed, sont susceptibles d'influencer le sentiment du marché.
L'indice du dollar se négocie à la hausse tout en testant actuellement le niveau de résistance. Cependant, le MACD a montré une dynamique baissière croissante, tandis que le RSI est à 67, ce qui suggère que l'indice pourrait entrer en territoire suracheté.
Niveau de résistance : 102,55, 103,30
Niveau de soutien : 101,80, 100,95
Le prix de l'or (XAU/USD) a chuté pendant cinq jours consécutifs, atteignant son plus bas niveau en une semaine et passant sous la barre des 2630. La solidité du marché du travail américain, comme en témoigne le rapport positif de vendredi dernier sur les emplois non agricoles, a conduit les investisseurs à revoir à la baisse les prévisions de réduction des taux d'intérêt par la Fed. En outre, une rupture technique en dessous d'une zone de consolidation a accéléré la dynamique baissière de l'or. Les investisseurs suivront de près les rapports sur l'IPC et l'IPP aux États-Unis, ainsi que le compte-rendu de la réunion de la Fed, afin d'obtenir des indices supplémentaires sur l'évolution du cours de l'or.
Les prix de l'or se négocient à la baisse suite à la rupture précédente en dessous du niveau de support précédent. Cependant, le MACD a montré une diminution de la dynamique baissière, tandis que le RSI est à 39, ce qui suggère que le produit de base pourrait subir une correction technique puisque le RSI a rebondi brusquement à partir du territoire survendu.
Niveau de résistance : 2630,00, 2640,00
Niveau de support : 2605.00, 2590.00
La livre sterling est restée dans une fourchette par rapport au dollar après avoir connu une forte baisse au début du mois. Le dollar a maintenu sa force alors que les responsables de la Réserve fédérale ont continué à signaler une position hawkish avant la publication du compte-rendu de la réunion du FOMC aujourd'hui et le rapport de l'IPC américain demain. Si le compte-rendu renforce les perspectives optimistes, il pourrait renforcer le dollar, ce qui pourrait entraîner une baisse de la paire GBP/USD.
La paire GBP/USD est sortie de sa dynamique baissière et consolide depuis quelques séances, suggérant un rebond technique potentiel pour la paire. Le RSI est sorti de la zone de survente, tandis que le MACD a un croisement doré en bas, suggérant que la dynamique baissière s'est atténuée.
Niveau de résistance : 1,3140, 1,3220
Niveau de support : 1.3065, 1.2940
La paire EUR/USD reste sous pression alors que le dollar américain se renforce, soutenu par les récentes données économiques solides et les perspectives optimistes de la Réserve fédérale. La décision sur les taux d'intérêt de la Banque centrale européenne (BCE), prévue la semaine prochaine, devrait entraîner une baisse des taux, car les objectifs d'inflation sont atteints et les données régionales sur l'emploi sont décevantes. Cette attente a pesé sur l'euro, qui s'est affaibli par rapport à ses pairs.
L'EUR/USD est en difficulté à son récent niveau bas près de 1,0960, une cassure en dessous de ce niveau suggérant un signal baissier pour la paire. Le RSI reste en dessous de 50, tandis que le MACD est légèrement plus élevé, en dessous de la ligne de zéro, ce qui suggère que la paire reste dans une dynamique baissière.
Niveau de résistance : 1,1020, 1,1080
Niveau de support : 1.1950, 1.0890
Le dollar néo-zélandais (Kiwi) s'est affaibli à la suite de la décision de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande concernant les taux d'intérêt lors de la session de Sydney. La décision de la banque centrale de réduire les taux de 50 points de base, conformément aux attentes du marché, a fait tomber le kiwi à son niveau le plus bas depuis deux mois par rapport au dollar américain, ce qui a encore réduit sa force.
La paire a baissé de près de 4% depuis le début du mois, ce qui suggère un signal baissier. Le RSI reste proche de la zone de survente, tandis que le MACD reste au plus bas, suggérant que la dynamique baissière reste forte.
Niveau de résistance : 0,6160, 0,6240
Niveau de support : 0.6000, 0.5915
Les actions américaines ont fortement reculé, plombées par la hausse des rendements des bons du Trésor. Le rendement à 10 ans est repassé au-dessus de 4% pour la première fois depuis le mois d'août, alors que les espoirs d'une baisse significative des taux d'intérêt s'amenuisent à la suite de la publication de données solides sur l'emploi. Alors que la saison des résultats du troisième trimestre est sur le point de démarrer, de grandes banques comme JPMorgan Chase, Wells Fargo et Bank of New York Mellon devraient publier leurs résultats, qui pourraient donner des indications sur les perspectives économiques.
Le Dow Jones se négocie à la baisse suite au retracement précédent du niveau de résistance. Le MACD a montré une dynamique baissière croissante, tandis que le RSI est à 55, ce qui suggère que l'indice pourrait étendre ses pertes depuis que le RSI a fortement reculé depuis le territoire de surachat.
Niveau de résistance : 42420.00, 43440.00
Niveau de support : 41400.00, 40135.00
Les prix du pétrole ont prolongé leurs pertes mardi, sous l'effet des nouvelles concernant un accord de cessez-le-feu potentiel entre le Hezbollah et Israël. Toutefois, les craintes d'attaques potentielles contre les infrastructures pétrolières iraniennes ont apporté un certain soutien. La vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, a fait remarquer que si des progrès ont été accomplis en ce qui concerne le cessez-le-feu à Gaza, ils restent "insignifiants" en l'absence d'un accord formel. En outre, la pression baissière sur le pétrole s'est intensifiée après que l'American Petroleum Institute (API) a fait état d'une augmentation substantielle des stocks de pétrole brut aux États-Unis, avec une accumulation de 10,9 millions de barils, soit nettement plus que les 1,95 million de barils attendus.
Les prix du pétrole se négocient à la baisse suite à la rupture précédente en dessous du niveau de support précédent. Le MACD a montré une dynamique baissière croissante, tandis que le RSI est à 49, suggérant que le produit de base pourrait étendre ses pertes puisque le RSI reste en dessous de la ligne médiane.
Niveau de résistance : 74,85, 77,00
Niveau de support : 72.65, 70.00
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