Le pétrole s'effondre en raison de la hausse des stocks de brut aux États-Unis

Synthèse du marché

Les prix du pétrole ont connu leur plus forte baisse de 2024, chutant de plus de 5%, à la suite de la publication des données hebdomadaires de l'American Petroleum Institute (API) sur le brut, qui ont révélé une accumulation inattendue des stocks dépassant 4 millions de barils. Ces données inattendues, associées à la décision de l'OPEP+ d'augmenter l'offre de pétrole au quatrième trimestre, ont exercé une forte pression à la baisse sur les prix.

Parallèlement, les données sur l'emploi aux États-Unis, plus faibles que prévu, ont intensifié les spéculations sur une éventuelle baisse des taux de la Réserve fédérale cette année, ce qui a amené l'indice du dollar à frôler son niveau de soutien critique, à savoir 104.

Aujourd'hui, l'attention du marché se portera sur l'Europe, avec la publication des indices PMI pour la zone euro et le Royaume-Uni. Ces chiffres donneront aux traders un aperçu de la force de l'euro et de la livre sterling. Entre-temps, le prix de l'or est resté stable au cours des deux dernières semaines en raison de l'absence de catalyseurs sur le marché.

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Les paris actuels sur la hausse des taux d'intérêt se poursuivent 12 juin Décision sur les taux d'intérêt de la Fed: 

Source : Outil Fedwatch du CME

0 bps (99.9%) VS -25 bps (0.1%)

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Aperçu du marché

Calendrier économique

(Heure du système MT4)

Source : MQL5 

Mouvements du marché

INDICE_DOLLAR, H4

L'indice du dollar, qui mesure le billet vert par rapport à un panier de six devises principales, s'est stabilisé alors que les investisseurs attendent avec impatience les prochains rapports sur les emplois non agricoles et le taux de chômage aux États-Unis pour obtenir de nouveaux signaux de négociation. Le dollar américain s'était déjà fortement replié à la suite d'une série de données économiques décevantes. Le ralentissement de l'activité manufacturière, une baisse inattendue des dépenses de construction et un rapport pessimiste sur les créations d'emplois (JOLTs), qui est passé de 8,355 millions à 8,059 millions contre 8,370 millions attendus, ont accru les incertitudes concernant les perspectives économiques américaines.

L'indice du dollar se négocie à la baisse tout en testant actuellement le niveau de support. Cependant, le MACD a montré une diminution de la dynamique baissière, tandis que le RSI est à 40, ce qui suggère que l'indice pourrait subir une correction technique puisque le RSI est entré en territoire survendu. 

Niveau de résistance : 104,70, 105,15

Niveau de support : 104.10, 103.65

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XAU/USD, H4

Le prix de l'or a légèrement reculé, les opérateurs ayant adopté une stratégie de consolidation, malgré des conditions fondamentalement solides. Les perspectives générales pour l'or restent positives, soutenues par une série de données économiques américaines négatives qui ont alimenté un mouvement vers les valeurs refuges. Il est conseillé aux investisseurs de suivre de près les prochains rapports sur l'emploi aux États-Unis, y compris les emplois non agricoles et le taux de chômage, pour obtenir des indications plus claires sur la tendance future de l'or.

Le prix de l'or se négocie à la baisse alors qu'il est actuellement proche du niveau de support. Le MACD a illustré une dynamique baissière croissante, tandis que le RSI est à 43, ce qui suggère que la marchandise pourrait étendre ses pertes après la rupture puisque le RSI reste en dessous de la ligne médiane. 

Niveau de résistance : 2350,00, 2380,00

Niveau de support : 2315.00, 2285.00

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GBP/USD，H4

La paire GBP/USD est restée dans une fourchette de niveaux élevés, la livre sterling et le dollar américain n'ayant pas de catalyseurs significatifs. Les récentes données sur l'emploi aux États-Unis n'ont pas été à la hauteur des attentes, ce qui a renforcé la perception du marché quant à une éventuelle baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale. Malgré cela, le dollar s'est maintenu à son niveau de soutien critique de 104. L'attention se tourne à présent vers les résultats de l'indice PMI britannique, qui pourraient influencer la force de la livre sterling et donner une orientation aux traders.

La paire GBP/USD reste à des niveaux élevés, mais la dynamique semble s'atténuer. Le RSI oscille au-dessus du niveau de 50, tandis que le MACD est sur le point de passer au-dessus, ce qui suggère que la dynamique haussière est en train de s'atténuer. 

Niveau de résistance : 1,2850, 1,2940

Niveau de support : 1.2760, 1.2660

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EUR/USD，H4

La paire EUR/USD a formé une configuration de prix plus élevée, indiquant une trajectoire haussière. Alors que les chiffres décevants de l'emploi aux États-Unis ont renforcé les attentes d'une baisse des taux de la Réserve fédérale, les spéculations sur une baisse anticipée des taux de la Banque centrale européenne (BCE) pèsent également sur la force de l'euro. Les résultats de l'indice PMI de la zone euro seront suivis de près aujourd'hui, les opérateurs évaluant la santé économique de la région et son impact sur l'euro.

L'EUR/USD a formé un modèle de prix plus élevé bien que la paire ait été retracée lors de la dernière session. Le RSI se déplace progressivement vers le haut tandis que le MACD a des signes de croisement vers le haut suggérant que le momentum haussier est devenu faible. 

Niveau de résistance : 1,0925, 1,1000

Niveau de support : 1.0865, 1.0800

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NASDAQ，H4

Les marchés boursiers américains ont été soutenus par des données sur l'emploi peu encourageantes et par les attentes croissantes d'une réduction des taux de la Réserve fédérale cette année, ce qui est favorable aux actions. Les données JOLTs sur les offres d'emploi ont atteint leur niveau le plus bas depuis des années, ce qui indique un assouplissement du marché du travail américain et renforce la confiance dans le fait que l'inflation est peut-être en train de s'estomper. Le Nasdaq a rebondi au niveau de retracement de Fibonacci 38,2%, suggérant que la dynamique haussière reste forte.

Le Nasdaq est capable d'effectuer un rebond technique après avoir subi un retracement technique depuis son plus haut historique. Le RSI a rebondi tandis que le MACD a montré des signes de passage au-dessus de la ligne de zéro, ce qui suggère qu'une dynamique haussière est en train de se former. 

Niveau de résistance : 19125,00, 19690,00

Niveau de support : 18430.00, 17850.00

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USD/JPY, H4

Le yen japonais a atteint son plus haut niveau en deux semaines à la suite de l'avertissement continu des autorités japonaises concernant une éventuelle intervention sur le marché des changes. Bien qu'il ne soit pas certain qu'une intervention réelle ait lieu, les investisseurs devraient rester attentifs aux mises à jour des politiques afin d'évaluer les nouveaux signaux de négociation. Parallèlement, les rendements des bons du Trésor américain ont chuté, contrastant avec les rendements stables du Japon, ce qui renforce l'attrait du yen.

La paire USD/JPY se négocie à la baisse alors qu'elle est actuellement proche du niveau de support. Cependant, le MACD a montré une diminution de la dynamique baissière, tandis que le RSI est à 37, ce qui suggère que la paire pourrait subir une correction technique puisque le RSI a rebondi brusquement à partir du territoire survendu.

Niveau de résistance : 156,05, 157,40

Niveau de support : 154.80, 153.60

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CL OIL, H4

Les prix du pétrole brut ont connu une baisse significative, sous la pression de perspectives économiques mondiales moroses. Une série de données économiques moins bonnes que prévu publiées par les principales économies, en particulier les États-Unis, ont suscité des doutes quant à la solidité de la reprise qui a suivi la crise de 1929. Malgré la décision de l'OPEP+, dimanche, de prolonger les réductions importantes de la production de pétrole jusqu'en 2025, l'attrait global pour cette matière première noire est resté pessimiste. Les inquiétudes concernant le ralentissement de la croissance de la demande en Chine, le principal importateur de pétrole, ainsi que l'augmentation des stocks de pétrole dans les économies développées, continuent de peser sur les prix.

Les prix du pétrole sont en baisse et testent actuellement le niveau de soutien. Le MACD a montré une dynamique baissière croissante. Cependant, l'indice RSI est à 25, ce qui suggère que le produit de base pourrait entrer en territoire survendu. 

Niveau de résistance : 76,15, 79,80

Niveau de support : 72.90, 70.15

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