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29 août 2024,10:15
Analyse quotidienne du marché
29 août 2024, 10:15
Synthèse du marché
Les tensions géopolitiques au Moyen-Orient et en Europe de l'Est se sont aggravées, créant un malaise important sur les marchés financiers. Pour ajouter à l'incertitude, les acteurs du marché se positionnent en vue d'une éventuelle baisse des taux de la Fed en septembre, ce qui semble de plus en plus probable. En réponse à l'incertitude géopolitique, les prix du pétrole ont bondi de près de 3% au cours de la séance d'hier. Dans le même temps, l'or, valeur refuge traditionnelle, a vu sa vigueur s'atténuer alors qu'il s'approchait de son récent sommet. Les bons du Trésor américain sont restés stables et le dollar a trouvé un soutien après avoir atteint son niveau le plus bas en 2024.
À Wall Street, le marché des actions a manqué de direction claire, les opérateurs se concentrant sur les résultats de Nvidia, attendus mercredi. En tant qu'indicateur du secteur technologique, la performance de Nvidia devrait avoir un impact significatif sur l'orientation du marché boursier américain, en particulier sur l'indice Nasdaq, à forte composante technologique.
Sur le marché des crypto-monnaies, malgré un retracement technique lors de la session d'hier, les perspectives pour le bitcoin (BTC) restent positives. Le sentiment du marché est soutenu par un afflux net de $500 millions dans les ETF crypto la semaine dernière et le ton dovish du discours de Jerome Powell vendredi, qui a alimenté l'optimisme des investisseurs en crypto.
Les paris actuels sur la hausse des taux d'intérêt se poursuivent 18 septembre Décision de la Fed sur les taux d'intérêt:
Source : Outil Fedwatch du CME
-50 bps (32.5%) VS -25 bps (67.5%)
(Heure du système MT4)
Source : MQL5
Mouvements du marché
INDICE_DOLLAR, H4
L'indice du dollar a connu un léger rebond hier, principalement dû à des achats à bon compte et à une correction technique après avoir atteint un niveau de soutien crucial. Cependant, la tendance à long terme du dollar reste orientée vers une perspective baissière, influencée par les attentes de baisses de taux de la part de la Réserve fédérale. Non seulement le président de la Fed, Jerome Powell, s'est engagé à réduire les taux d'intérêt en septembre, mais la présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, a également réitéré sa conviction qu'il était approprié pour la banque centrale américaine de commencer à réduire les taux. Mme Daly a souligné que la Fed avait fait des progrès pour ramener l'inflation à son objectif.
L'indice du dollar se négocie à la baisse tout en testant actuellement le niveau de soutien. Cependant, le MACD a montré une diminution de la dynamique baissière, tandis que le RSI est à 20, ce qui suggère que l'indice pourrait entrer en territoire survendu.
Niveau de résistance : 102,35, 103,35
Niveau de support : 100.90, 99.80
Les perspectives générales de l'or restent positives, soutenues par la montée des tensions géopolitiques au Moyen-Orient et la baisse des rendements du Trésor américain. Bien que les prix de l'or aient connu un retracement à court terme après avoir presque atteint un record de $2.530, cela était largement dû à des prises de bénéfices avant plusieurs événements cruciaux prévus plus tard dans la semaine. Les investisseurs se concentrent désormais sur le prochain rapport sur l'indice de base des prix PCE aux États-Unis afin d'évaluer les signaux de négociation et l'impact potentiel sur les prix de l'or.
Le prix de l'or se négocie à la baisse suite au retracement précédent du niveau de résistance. Le MACD a illustré une dynamique baissière croissante, tandis que le RSI est à 44, ce qui suggère que la marchandise pourrait prolonger ses pertes puisque le RSI reste en dessous de la ligne médiane.
Niveau de résistance : 2525,00, 2535,00
Niveau de support : 2505.00, 2480.00
La paire GBP/USD a perdu de sa force après un rallye de sept séances, indiquant une pause potentielle dans son élan haussier. Le dollar américain semble avoir trouvé un certain soutien après avoir atteint son plus bas niveau en 2024, ce qui suggère que la pression à la vente pourrait s'estomper pour le moment. Les deux monnaies manquant actuellement de nouveaux catalyseurs, les traders attendent avec impatience la publication vendredi des dépenses de consommation personnelle (PCE) aux États-Unis, un indicateur clé de l'inflation privilégié par la Réserve fédérale. Les données PCE devraient avoir un impact direct sur le dollar, influençant potentiellement la direction de la paire GBP/USD à court terme.
La paire GBP/USD devrait combler l'écart jusqu'à 1,3150 avant de poursuivre son ascension. Le RSI reste dans la zone de surachat, tandis que le MACD continue d'augmenter, ce qui suggère que la paire continue de se négocier avec une dynamique haussière.
Niveau de résistance : 1,3280, 1,3350
Niveau de support : 1.3140, 1.3065
La paire EUR/USD a légèrement fléchi au cours des dernières séances, mais reste dans sa trajectoire haussière, ce qui indique que la tendance générale à la hausse est toujours intacte. Cette semaine, les traders surveillent de près les prochaines données sur l'inflation dans la zone euro et aux États-Unis, l'IPC de la zone euro et l'indice des prix à la consommation (PCE) des États-Unis devant être publiés vendredi. Ces indicateurs clés de l'inflation pourraient donner une nouvelle direction à la paire, car ils donneront un aperçu des futures mesures de politique monétaire des banques centrales respectives.
La paire EUR/USD reste dans une tendance haussière. Cependant, le MACD a émis un signal de divergence baissier, suggérant un potentiel retournement de tendance pour la paire. Si la paire ne parvient pas à se défendre au-dessus de 1,1115, il pourrait s'agir d'un solide signal d'inversion de tendance.
Niveau de résistance : 1,1230, 1,1290
Niveau de support : 1.1106, 1.1045
La paire AUD/USD reste à ses récents sommets, attendant un catalyseur pour franchir son prochain niveau de résistance. La publication des minutes de la réunion monétaire de la RBA la semaine dernière a révélé une position hawkish de la part de la banque centrale australienne, ce qui a soutenu la force du dollar australien au cours des dernières séances.
La paire oscille près de son récent sommet, et la dynamique haussière semble s'atténuer. Le RSI reste au-dessus de 50, mais le MACD a formé un plus bas et a un croisement baissier, ce qui suggère que la dynamique haussière s'atténue avec la paire.
Niveau de résistance : 0,6845, 0,6921
Niveau de support : 0.6730, 0.6670
Le secteur technologique américain a connu un certain repli, les investisseurs s'étant tournés vers d'autres valeurs de croissance avant les rapports financiers clés des grandes sociétés technologiques attendus dans le courant de la semaine. Le prochain rapport sur les bénéfices de Nvidia devrait constituer un point fort pour l'ensemble du secteur technologique. Dans le même temps, les secteurs cycliques, y compris les valeurs financières, qui ont atteint des sommets de 52 semaines lundi, se sont redressés parce qu'on s'attend à ce que ces valeurs bénéficient de manière significative des réductions de taux anticipées.
Le Nasdaq se négocie à la baisse suite au retracement précédent du niveau de résistance. Le MACD a montré une dynamique baissière croissante, tandis que le RSI est à 56, ce qui suggère que l'indice pourrait étendre ses pertes depuis que le RSI a fortement reculé depuis le territoire de surachat.
Niveau de résistance : 20015.00, 20705.00
Niveau de support : 19035.00, 17865.00
Les prix du pétrole brut ont fortement augmenté après que le gouvernement de l'est de la Libye a déclaré un cas de force majeure - une clause juridique permettant aux producteurs de ne pas effectuer de livraisons - sur tous les champs pétroliers, les terminaux et les installations. Cette décision a renforcé les craintes de perturbations importantes de l'approvisionnement, le gouvernement de l'Est cherchant à rivaliser avec son rival basé à Tripoli pour le contrôle de la banque centrale et des richesses pétrolières de ce membre de l'OPEP. En outre, la montée des tensions géopolitiques entre Israël et le Hezbollah, soutenu par l'Iran, au cours du week-end, a alimenté les craintes de perturbations de l'approvisionnement, apportant un soutien supplémentaire aux prix du pétrole.
Les prix du pétrole se négocient à la hausse après avoir dépassé le niveau de résistance précédent. Cependant, le MACD a montré une diminution de la dynamique haussière, tandis que le RSI est à 74, ce qui suggère que le produit de base pourrait entrer en territoire suracheté.
Niveau de résistance : 78,55, 80,90
Niveau de support : 75.45, 73.60
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