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9 août 2024,05:58
Analyse quotidienne du marché
9 août 2024, 05:58
Synthèse du marché
Le dollar américain reste stable dans un contexte de forte volatilité des marchés cette semaine. La faiblesse des résultats du NFP vendredi dernier a jeté une ombre sur les perspectives économiques, et la situation du carry trade sur le yen pourrait s'aggraver si la BoJ continue à resserrer sa politique monétaire. Les traders suivent de près les données sur l'emploi aux États-Unis, y compris les demandes initiales d'allocations chômage, afin d'évaluer la force du dollar.
Au Royaume-Uni, les émeutes en cours dans plusieurs villes ont nui à la force de la livre sterling, qui s'est mal comportée parmi ses pairs au cours de la dernière séance. À l'inverse, le dollar néo-zélandais continue d'être soutenu par les données optimistes sur l'emploi publiées hier. La prochaine décision sur les taux d'intérêt de la RBNZ a alimenté les spéculations sur une approche monétaire hawkish en raison des données solides sur l'emploi.
Sur le marché des matières premières, les prix de l'or évoluent de manière latérale après avoir plongé sous la barre des $2400. Toutefois, l'or a trouvé un soutien près du niveau $2380, en attendant un catalyseur pour sortir de sa fourchette de consolidation des prix. Sur le marché du pétrole, les prix ont enregistré leur plus forte hausse en août à la suite d'un arrêt de la production dans le plus grand champ pétrolier de Libye, qui produit près de 270 000 barils de pétrole par jour. En outre, les données hebdomadaires sur les stocks de pétrole brut aux États-Unis se sont révélées nettement inférieures aux attentes du marché, ce qui a atténué les inquiétudes concernant la demande de pétrole brut.
Les paris actuels sur la hausse des taux d'intérêt se poursuivent 18 septembre Décision de la Fed sur les taux d'intérêt:
Source : Outil Fedwatch du CME
0 bps (88.5%) VS -25 bps (11.5%)
(Heure du système MT4)
Source : MQL5
Mouvements du marché
INDICE_DOLLAR, H4
Le dollar américain est resté stable après un récent rebond significatif. Cependant, les perspectives à long terme pour le dollar restent pessimistes en raison des prévisions selon lesquelles la Réserve fédérale pourrait réduire les taux d'intérêt de 50 points de base en septembre, diminuant ainsi l'attrait du dollar. Les investisseurs devraient continuer à surveiller les données économiques américaines, y compris les demandes initiales d'allocations chômage, qui devraient être publiées plus tard dans la journée, afin de recevoir d'autres signaux de trading.
L'indice du dollar est stable et teste actuellement le niveau de support. Cependant, le MACD a montré une diminution de la dynamique baissière, tandis que le RSI est à 29, ce qui suggère que l'indice pourrait entrer en territoire survendu.
Niveau de résistance : 104,05, 106,05
Niveau de support : 102.40, 100.90
Le prix de l'or a chuté, oscillant autour d'un niveau de soutien solide de $2 380. La tendance générale de l'or reste consolidée, les investisseurs adoptant une approche attentiste, dans l'attente de nouveaux catalyseurs de marché. Les participants au marché se concentrent désormais sur le marché des actions, ce qui pourrait ralentir le mouvement de l'or. Des facteurs à la fois haussiers et baissiers sont à l'œuvre sur le marché de l'or. Du côté positif, les perspectives économiques mondiales pessimistes et les attentes d'une réduction des taux d'intérêt de la part de la Fed pourraient soutenir les prix de l'or. Toutefois, si le marché mondial des actions continue de chuter, les investisseurs institutionnels pourraient être contraints de vendre de l'or pour couvrir leurs marges ou de rechercher des opportunités d'achat sur le marché des actions.
Les prix de l'or sont en baisse et testent actuellement le niveau de soutien. Cependant, le MACD a montré une diminution de la dynamique baissière, tandis que le RSI est à 36, ce qui suggère que le produit de base pourrait entrer en territoire survendu.
Niveau de résistance : 2415,00, 2450,00
Niveau de support : 2380.00, 2355.00
La livre sterling continue de s'échanger de manière morose alors que le pays est confronté à des troubles civils liés à des questions d'anti-immigration. Ces troubles nuisent aux performances économiques et érodent la confiance dans la livre sterling, qui s'est considérablement affaiblie au cours des dernières séances. Pendant ce temps, le dollar américain est également sans direction, les traders attendant le rapport sur les demandes initiales d'allocations chômage d'aujourd'hui pour obtenir des indices sur la force du dollar. Ces données pourraient fournir des indications sur la santé du marché du travail américain et influencer l'évolution du dollar.
La paire GBP/USD reste dans sa trajectoire baissière tout en tombant sous son prochain niveau de support à 1,2680, ce qui suggère un signal baissier pour la paire. Le RSI est proche de la zone de survente, tandis que le MACD est en baisse, ce qui suggère que la dynamique baissière de la paire reste intacte.
Niveau de résistance : 1,2780, 1,2850
Niveau de support : 1.2630, 1.2550
La paire NZD/USD est actuellement positionnée sur son récent plus haut, attendant un catalyseur pour briser le prochain niveau de résistance à 0,6020. La force du Kiwi a été alimentée par les récentes données sur l'emploi en Nouvelle-Zélande, qui ont renforcé les attentes d'un resserrement de la politique monétaire de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande (RBNZ). À l'approche de la prochaine décision sur les taux d'intérêt de la RBNZ, les acteurs du marché sont très attentifs à tout signal. En outre, les données sur l'emploi aux États-Unis pourraient également jouer un rôle essentiel dans l'évolution de la paire, car elles pourraient avoir un impact sur la force du dollar américain et sur le sentiment général du marché.
La capacité de la paire à se maintenir au-dessus de son niveau de support clé à 0,6000 suggère un biais haussier. Le RSI est sur le point de passer dans la zone de surachat, tandis que le MACD est en train d'augmenter, ce qui suggère que la dynamique haussière est en train de gagner du terrain.
Niveau de résistance : 0,6020, 0,6080
Niveau de support : 0.5960, 0.5915
Les marchés financiers mondiaux, en particulier les actions, poursuivent leur chute agressive. Au début des heures d'ouverture des marchés asiatiques, les actions japonaises sont restées moroses, prolongeant la volatilité de la semaine dernière, les investisseurs devenant de plus en plus pessimistes quant aux perspectives économiques mondiales. Les incertitudes concernant les décisions de politique monétaire des principales banques centrales, y compris la Banque du Japon, et la baisse des rendements du Trésor américain ont encore accru les risques associés au carry trading au Japon. À l'heure actuelle, l'appétit mondial pour le risque s'est émoussé et les investisseurs devraient suivre de près les mouvements du marché pour détecter d'autres signaux de négociation.
Le NIKKEI225 se négocie à la baisse suite au retracement précédent depuis le niveau de résistance. Le MACD a montré une diminution de la dynamique haussière, tandis que le RSI est à 44, ce qui suggère que l'indice pourrait étendre ses pertes puisque le RSI reste en dessous de la ligne médiane.
Niveau de résistance : 35645.00, 37865.00
Niveau de support : 33745.00, 31935.00
Les marchés boursiers américains ont reculé et plusieurs grandes entreprises ont subi des pertes importantes. Par exemple, Super Micro Computer Inc. a chuté de près de 20% après la publication d'un rapport décevant sur ses résultats. Les économistes de JPMorgan ont augmenté la probabilité que les États-Unis entrent en récession d'ici la fin de l'année à 35%, contre 25% au début du mois. Les craintes persistantes de récession et la volatilité croissante des marchés continuent de jeter un regard pessimiste sur les marchés d'actions américains à haut risque.
Le S&P 500 se négocie à la baisse tout en testant actuellement le niveau de support. Cependant, le MACD a montré une diminution de la dynamique baissière, tandis que le RSI est à 32, ce qui suggère que l'indice pourrait entrer en territoire survendu.
Niveau de résistance : 5400,25, 5670,00
Niveau de support : 5150.00, 4949.70
Le pétrole brut a fortement rebondi à la suite d'un rapport positif sur les stocks. Selon l'Energy Information Administration (EIA), les stocks américains de pétrole brut ont diminué de 3,728 millions de barils, soit une baisse beaucoup plus importante que les attentes du marché (1,600 million de barils). Cette baisse significative des stocks a soutenu le marché du pétrole, indiquant une demande plus forte et des conditions d'offre plus serrées.
Les prix du pétrole se négocient à la hausse tout en testant actuellement le niveau de résistance. Le MACD a illustré une dynamique haussière croissante, tandis que le RSI est à 58, ce qui suggère que le produit de base pourrait étendre ses gains après la rupture puisque le RSI reste au-dessus de la ligne médiane.
Niveau de résistance : 75,40, 78,55
Niveau de support : 72.45, 70.40
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