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12 mars 2024,05:37
Analyse quotidienne du marché
12 mars 2024, 05:37
Les marchés boursiers américains, en particulier le Nasdaq, ont connu une forte hausse, atteignant des niveaux records, en grande partie grâce à l'impressionnant rapport sur les bénéfices de Nvidia.
Les marchés boursiers américains, en particulier le Nasdaq, ont connu une forte hausse, atteignant des niveaux records, en grande partie grâce aux résultats impressionnants de Nvidia, qui annoncent des perspectives positives pour le secteur technologique. Le Nasdaq, connu pour sa composition à forte composante technologique, a clôturé sur un gain de 3%, dépassant la barre des 18 000. Ce sentiment haussier dans le secteur technologique reflète l'optimisme général des investisseurs quant aux perspectives de croissance et aux performances financières de cette industrie. Simultanément, les marchés boursiers chinois montrent des signes de reprise, l'indice China A50 et l'indice Hang Seng ayant enregistré des gains hebdomadaires continus en février.
Sur le front des devises, l'indice du dollar a continué à s'échanger sous la barre des $104 après la publication du compte-rendu de la réunion du FOMC. Malgré des données positives sur l'emploi, le marché estime que la Réserve fédérale est moins encline à relever les taux d'intérêt et qu'elle pourrait commencer à envisager des baisses de taux au cours de l'année. Cette anticipation a quelque peu atténué la force du dollar, les investisseurs ajustant leurs attentes quant à l'orientation de la politique monétaire de la Fed.
Sur le marché des matières premières, les prix du pétrole ont connu une modeste augmentation de 0,4%, soutenue par des données optimistes sur les stocks de pétrole brut aux États-Unis. Cependant, les tensions géopolitiques au Moyen-Orient, impliquant notamment des groupes rebelles dans la mer Rouge utilisant des missiles balistiques et des drones, se sont intensifiées, contribuant à l'incertitude et à la volatilité actuelles des prix du pétrole.
Les paris actuels sur la hausse des taux d'intérêt se poursuivent 20 mars Décision de la Fed sur les taux d'intérêt:
Source : Outil Fedwatch du CME
0 bps (89.5%) VS -25 bps (10.5%)
(Heure du système MT4)
Source : MQL5
L'indice du dollar a d'abord reculé en raison d'une correction technique, mais a rebondi après la publication de données économiques américaines exceptionnellement positives, notamment une baisse des demandes initiales d'allocations chômage et des chiffres plus élevés que prévu des PMI manufacturiers et des ventes de logements existants du S&P Global. Ces chiffres optimistes ont renforcé la confiance du marché dans la trajectoire de l'économie américaine, bien que les gains aient été tempérés par un indice PMI des services de S&P Global moins favorable.
L'indice du dollar se négocie à la hausse suite au rebond précédent depuis le niveau de support. Le MACD a montré une diminution de la dynamique baissière, tandis que le RSI est à 45, suggérant que l'indice pourrait prolonger ses gains depuis que le RSI a rebondi brusquement à partir d'un territoire survendu.
Niveau de résistance : 104,60, 105,70
Niveau de support : 103.85, 103.05
Le prix de l'or a reculé, le marché anticipant un retard potentiel dans les politiques de réduction des taux de la Fed à la suite de données économiques américaines meilleures que prévu. La hausse des rendements du Trésor américain, qui a eu un impact sur les actifs sans rendement comme l'or, a contribué à cette baisse. Toutefois, les tensions géopolitiques persistantes au Moyen-Orient ont fait contrepoids, soutenant la demande de valeurs refuges. Le sentiment mitigé suggère la poursuite de la consolidation du marché de l'or, les investisseurs étant invités à surveiller les développements géopolitiques et les données économiques américaines.
Les prix de l'or sont stables alors qu'ils sont actuellement proches du niveau de support. Le MACD a illustré une dynamique baissière croissante, tandis que le RSI est à 54, ce qui suggère que le produit de base pourrait étendre ses pertes depuis que le RSI s'est fortement retiré de la zone de surachat.
Niveau de résistance : 2035.00, 2060.00
Niveau de support : 2015.00, 1985.00
La paire GBP/USD a fait preuve de résilience, parvenant à se maintenir au niveau de résistance précédemment établi de 1,2634. Initialement, la paire a été confrontée à la pression à la baisse d'un dollar américain plus fort, soutenu par des données positives sur l'emploi aux États-Unis qui laissaient présager une performance économique robuste. Cependant, à mesure que les acteurs du marché ont traité et se sont adaptés au sentiment, l'impact du dollar fort a été atténué, permettant à la livre de défendre efficacement sa position. La légère amélioration de l'indice des directeurs d'achat (PMI) dans le secteur manufacturier au Royaume-Uni par rapport aux relevés précédents a également contribué à soutenir la livre.
La paire GBP/USD a trouvé un support à son niveau de résistance précédent à 1,2634, suggérant une perspective positive pour la paire. Le RSI se maintient à des niveaux élevés tandis que le MACD continue de progresser, suggérant que la dynamique haussière reste forte.
Niveau de résistance : 1,2710, 1,2785
Niveau de support:1.2635, 1.2530
La paire de devises EUR/USD a suivi une trajectoire haussière, se redressant depuis son précédent nadir à 1,0700. La stabilisation de l'indice des prix à la consommation (IPC) de la zone euro s'aligne sur les prévisions du marché, laissant entrevoir un paysage inflationniste tempéré dans la région. Parallèlement, l'augmentation de l'indice des directeurs d'achat (PMI) indique une performance économique robuste dépassant les attentes initiales. Cette confluence de facteurs propulse l'euro vers le haut par rapport à ses principaux homologues, soulignant une nouvelle confiance des investisseurs dans la résilience économique et les perspectives de croissance du bloc monétaire.
L'EUR/USD a rebondi depuis son récent plus bas et a enregistré un plus haut qui suggère un biais haussier pour la paire. Le flux MACD plat au-dessus de la ligne de zéro tandis que le RSI se trouve près de la zone de surachat suggère que la dynamique haussière reste intacte avec la paire.
Niveau de résistance : 1,0865, 1,0954
Niveau de support : 1.0775, 1.0770
L'action de Nvidia a bondi de plus de 16%, atteignant des niveaux records, à la suite des bénéfices plus élevés que prévu du fabricant de puces au quatrième trimestre et de ses prévisions optimistes de revenus pour le premier trimestre, d'environ $24 milliards de dollars. Le succès de Nvidia dans le secteur de l'IA l'a positionné comme un acteur clé, ce qui pourrait avoir un effet d'entraînement positif sur d'autres entreprises technologiques américaines et soutenir les performances d'indices à forte composante technologique tels que le Nasdaq.
Le Nasdaq se négocie à la hausse alors qu'il est actuellement proche du niveau de résistance. Le MACD a montré une diminution de la dynamique baissière, tandis que le RSI est à 61, ce qui suggère que l'indice pourrait étendre ses gains après la rupture puisque le RSI reste au-dessus de la ligne médiane.
Niveau de résistance : 18150.00, 19255.00
Niveau de support : 17280.00, 16670.00
La dynamique haussière du dollar néo-zélandais (Kiwi) a connu un léger ralentissement au cours de la dernière session, influencée par une convergence de facteurs baissiers exerçant une pression sur la devise. Les données solides sur l'emploi aux États-Unis ont soutenu le dollar américain, contribuant au recul du Kiwi. En outre, les ventes au détail en Nouvelle-Zélande, récemment publiées, ont été inférieures aux attentes (-1,9%), ce qui a encore affaibli le Kiwi. Les acteurs du marché surveillent désormais de près la décision de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande (RBNZ) concernant les taux d'intérêt, qui sera prise la semaine prochaine, afin de connaître la trajectoire future du dollar néo-zélandais.
Le NZD/USD a fait face à des niveaux de résistance importants à proximité de 0,6202. Cependant, les indicateurs de momentum suggèrent que le momentum haussier reste intact avec la paire, le RSI restant élevé et le MACD passant au-dessus de la ligne de zéro.
Niveau de résistance : 0,6205, 0,6250
Niveau de support : 0.6150, 0.6094
Le yen japonais est actuellement l'une des paires de devises les plus faibles, principalement en raison d'indicateurs économiques décevants. La récente baisse des demandes initiales d'allocations chômage aux États-Unis, par rapport aux chiffres précédents, souligne la résilience du marché du travail américain, ce qui renforce encore la force du dollar. L'attention du marché se porte désormais de plus en plus sur la publication, la semaine prochaine, des données de l'IPC national de base du Japon, un indicateur clé qui devrait influencer les futures décisions de politique monétaire de la Banque du Japon (BoJ).
La paire USD/JPY a dépassé son triangle descendant, suggérant une tendance haussière potentielle pour la paire. Le RSI est proche de la zone de surachat tandis que le MACD montre des signes de rebond au-dessus de la ligne de zéro, ce qui suggère la formation d'une nouvelle dynamique haussière.
Niveau de résistance : 151,85, 154,80
Niveau de support:149.50, 147.60
Les prix du pétrole brut ont connu une hausse significative après qu'un rapport positif de l'Energy Information Administration (EIA) ait révélé une baisse substantielle des stocks de pétrole brut aux États-Unis. Les données, qui montrent une baisse de 12,018 millions à 3,514 millions, ont dépassé les attentes du marché. Simultanément, les tensions géopolitiques croissantes au Moyen-Orient, avec les Houthis du Yémen menaçant d'intensifier les attaques et d'introduire des "armes sous-marines", ont suscité des inquiétudes quant à d'éventuelles perturbations de l'approvisionnement.
Les prix du pétrole se négocient à la hausse tout en testant actuellement le niveau de résistance. Le MACD a illustré une dynamique haussière croissante, tandis que le RSI est à 55, ce qui suggère que le produit de base pourrait étendre ses gains après la rupture puisque le RSI reste au-dessus de la ligne médiane.
Niveau de résistance : 78,65, 81,20
Niveau de support : 75.20, 71.35
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