La faiblesse de l'IPC entraîne la chute du DXY

L'indice du dollar a été fortement touché, chutant de plus de 1,5% à la suite de la publication de l'indice américain des prix à la consommation (IPC).

L'indice du dollar a été fortement touché, chutant de plus de 1,5% à la suite de la publication de l'indice des prix à la consommation (IPC) aux États-Unis. Les données ont indiqué un relâchement des pressions inflationnistes, ce qui a conduit le marché à réévaluer la probabilité de nouvelles hausses des taux d'intérêt aux États-Unis, suggérant que le pic des taux d'intérêt pourrait avoir été atteint. Dans un mouvement contre-intuitif, les marchés boursiers ont réagi positivement aux chiffres modérés de l'IPC, clôturant à la hausse. Tous les regards sont désormais tournés vers la prochaine rencontre entre les dirigeants chinois et américains à San Francisco, dans l'attente d'éventuelles répercussions sur le marché. Entre-temps, les prix du pétrole se trouvent dans un état d'incertitude, l'Agence internationale de l'énergie ayant revu à la baisse les perspectives de demande pour ce trimestre. Cette baisse des prévisions de la demande intervient alors que les États-Unis et le Brésil ont enregistré une croissance surprenante de leur production, dépassant les prévisions antérieures.

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Les paris actuels sur la hausse des taux d'intérêt se poursuivent 13 décembre Décision sur les taux d'intérêt de la Fed: 

Source : Outil Fedwatch du CME

0 bps (95.0%) VS 25 bps (5%)  

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Aperçu du marché

Calendrier économique

Mouvements du marché

INDICE_DOLLAR, H4

Le dollar américain a subi une forte baisse à la suite d'un rapport décevant sur l'inflation, ce qui a alimenté les spéculations selon lesquelles la Réserve fédérale pourrait interrompre sa politique de resserrement monétaire. L'indice américain des prix à la consommation (IPC) pour le mois dernier a enregistré une baisse de 0,41 à 0,0%, en deçà des attentes du marché qui tablaient sur 0,1%. Cela a provoqué une chute de plus de 1% de l'indice du dollar par rapport aux principales devises, alors que les rendements du Trésor américain chutent en raison de l'atténuation des attentes en matière de hausse des taux d'intérêt.

L'indice du dollar se négocie à la baisse tout en testant actuellement le niveau de soutien. Le MACD a illustré une dynamique baissière croissante. Cependant, le RSI est à 18, ce qui suggère que l'indice pourrait entrer en territoire survendu. 

Niveau de résistance : 104,80, 105,40

Niveau de support : 104.05, 103.30

XAU/USD, H4

La forte dépréciation du dollar américain a entraîné une augmentation de la demande d'or libellé en dollars, ce qui a prolongé la trajectoire haussière des prix de l'or. Les investisseurs surveillent de près la prochaine réunion entre les États-Unis et la Chine afin d'en évaluer l'impact potentiel sur la dynamique du marché. En effet, toute évolution positive dans les relations entre les deux pays pourrait rediriger les fonds vers des actifs plus risqués, ce qui aurait un impact sur l'attrait de l'or.

Le prix de l'or est en hausse et teste actuellement le niveau de résistance. Le MACD a illustré une dynamique haussière croissante, tandis que le RSI est à 59, ce qui suggère que la marchandise pourrait prolonger ses gains puisque le RSI reste au-dessus de la ligne médiane. 

Niveau de résistance : 1965.00, 1985.00

Niveau de support : 1940.00, 1915.00

EUR/USD，H4

La paire EUR/USD a connu une hausse notable, dépassant son canal de tendance haussière, ce qui indique une forte dynamique haussière sur le marché. L'indice des prix à la consommation (IPC) décevant publié hier aux États-Unis a été le catalyseur de ce mouvement haussier. Les données ont révélé un relâchement continu des pressions inflationnistes aux États-Unis, ce qui a donné lieu à des spéculations selon lesquelles les taux d'intérêt pourraient avoir déjà atteint leur maximum, ce qui a exercé une pression à la baisse sur la force du dollar.

Le mouvement du prix de l'EUR/USD a montré une forte tendance haussière en dépassant son canal de tendance haussière. Le MACD continue de diverger au-dessus de la ligne de zéro tandis que le RSI est entré dans la zone de surachat, ce qui suggère que la dynamique haussière est forte.  

Niveau de résistance : 1,0954, 1,1040

Niveau de support : 1.0775, 1.0700

GBP/USD，H4

Le câble a fait preuve de robustesse, bondissant de près de 1,8% suite à la publication de l'indice des prix à la consommation (IPC) aux États-Unis. Ce gain notable peut être attribué à l'affaiblissement du dollar, dû aux données de l'IPC américain indiquant une inflation contrôlée et au fait que la Réserve fédérale a réussi à orchestrer un atterrissage en douceur grâce à sa politique de resserrement monétaire. Les traders du câble se concentrent désormais sur la publication de l'indice des prix à la consommation (IPC) au Royaume-Uni plus tard dans la journée, qui devrait introduire des fluctuations potentielles dans le mouvement du prix du câble.

La paire GBP/USD se négocie avec une configuration de prix plus élevée, suggérant une tendance haussière. Le RSI a franchi la zone de surachat tandis que le MACD continue de diverger au-dessus de la ligne de zéro, ce qui suggère que la dynamique haussière est forte. 

Niveau de résistance : 1,2660, 1,2790

Niveau de support : 1.2420, 1.2310

Dow Jones，H4

Wall Street a connu un rallye vigoureux, les nouvelles données sur l'inflation aux États-Unis ayant fait naître l'espoir d'une fin des politiques d'augmentation des taux de la Réserve fédérale. Les chiffres de l'inflation inférieurs aux prévisions ont alimenté les attentes selon lesquelles la Fed pourrait reconsidérer sa position en matière de relèvement des taux, ce qui a entraîné une baisse des rendements des bons du Trésor américain et un attrait accru pour le marché boursier. L'indice Dow Jones Industrial Average a bondi de 1,43%, le S&P 500 a brièvement franchi le niveau clé des 4 500, et le Nasdaq Composite a fait un bond de 2,37% pour enregistrer sa meilleure journée depuis avril.

Le Dow Jones se négocie à la hausse et teste actuellement le niveau de résistance. Cependant, le MACD a montré une diminution de la dynamique haussière, tandis que le RSI est à 76, ce qui suggère que l'indice pourrait entrer en territoire suracheté. 

Niveau de résistance : 34935.00, 35465.00

Niveau de support : 34370.00, 33780.00

AUD/USD, H4

La paire AUD/USD a réalisé un solide rebond, se positionnant fermement dans une zone de liquidité cruciale tout en rencontrant une résistance au niveau de 0,6510. La hausse prononcée peut être attribuée à l'affaiblissement de la force du dollar américain, une réaction à l'indice des prix à la consommation américain (CPI) qui a conduit le marché à spéculer sur un pic potentiel des taux d'intérêt américains. Parallèlement, le dollar australien a trouvé un soutien dans les attentes optimistes concernant l'assouplissement potentiel des restrictions chinoises sur le bœuf et le homard australiens, les responsables exprimant leur confiance dans les implications positives pour le dollar australien.

La paire a rebondi mais le prochain niveau de résistance est crucial pour que la paire teste sa force. Le RSI est entré dans la zone de surachat tandis que le MACD a dépassé la ligne de zéro et divergé, suggérant une forte tendance haussière. 

Niveau de résistance : 0,6510, 0,6620

Niveau de support : 0.6390, 0.6300

USD/JPY, H4

La paire USD/JPY a connu une baisse significative de près de 1% depuis son niveau de résistance pivot à 151,69, marquant son récent sommet. Cette baisse est principalement due à l'affaiblissement du dollar américain, provoqué par un indice des prix à la consommation (IPC) plus bas que prévu. L'attention du marché s'est maintenant portée sur la publication imminente de l'indice des prix à la production (PPI) et des ventes au détail aux États-Unis, qui devrait introduire de la volatilité dans la dynamique des prix de la paire.

La paire USD/JPY a plongé hier de son niveau de résistance à 151,69, mais a trouvé un soutien dans la fourchette de 150,40. Le RSI a fortement chuté dans la zone inférieure tandis que le MACD était sur le point de passer sous la ligne de zéro, suggérant que la dynamique haussière s'était évanouie. 

Niveau de résistance : 151,70, 152,70

Niveau de support : 150.40, 149.30

CL OIL, H4

Les prix du pétrole sont restés stables dans un contexte de fondamentaux mitigés, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) ayant revu à la hausse ses prévisions de croissance de la demande. La chute du dollar américain, influencée par un rapport sur l'inflation en demi-teinte, a apporté un certain soutien. Toutefois, des incertitudes planent alors que les investisseurs attendent le rapport sur les stocks de pétrole de l'Administration américaine d'information sur l'énergie (EIA), retardé par une récente mise à jour du système.

Les prix du pétrole sont stables et testent actuellement le niveau de résistance. Le MACD a montré une diminution de l'élan haussier, tandis que le RSI est à 51, ce qui suggère que le produit de base pourrait se négocier plus bas en tant que correction technique, étant donné que le RSI s'est fortement retiré du territoire de surachat. 

Niveau de résistance : 78,80, 80,75

Niveau de support : 75.35, 73.35