Stratégies de Swing Trading : Débloquer les opportunités de marché à court et moyen terme

Le monde du trading est très dynamique. Chaque classe d'actifs a sa volatilité et chaque trader a son propre style et sa propre stratégie. Il n'y a pas de gant unique, et c'est l'une des raisons pour lesquelles la négociation et l'investissement sont si attrayants et intéressants. Il est certain que de nombreux principes et concepts doivent être compris avant d'acheter et de vendre des actions ou de finaliser des contrats à terme. Malgré cela, le monde de la négociation est en constante évolution et peut vous apprendre quelque chose de nouveau chaque jour. D'une manière générale, chaque trader peut être divisé en deux catégories : les traders à court terme (day traders) et les traders à long terme (long-term traders). 

Les traders d'un jour conservent une position pendant une période très courte. Leurs profits sont généralement faibles et dépendent principalement de la capacité du trader à voir et à saisir les opportunités en fonction de la volatilité du marché. Cette stratégie est idéale pour les traders qui souhaitent une rotation rapide et qui ne s'associent pas principalement à un seul actif ou à une seule classe d'actifs. D'autre part, les traders à long terme sont ceux qui conservent leurs positions pendant une longue période. Ils ont généralement les marges bénéficiaires les plus élevées et suivent souvent une stratégie et les nouvelles du monde pour acheter ou vendre des actions. Entre ces deux types de traders, un troisième type de trader détient les actions pour une durée moyenne et est appelé "swing trader". 

Ces négociateurs conservent les actions pendant quelques jours au maximum et attendent que le cours de l'action évolue suffisamment pour réaliser des bénéfices raisonnables. Ce type de négociation est également connu sous le nom de négociation à court ou moyen terme. Le trading à court et moyen terme peut être bénéfique pour plusieurs raisons, mais uniquement pour ceux qui comprennent parfaitement le concept et possèdent une expertise préalable dans ce domaine. Une autre chose importante à noter ici est que les nouvelles économiques et géopolitiques mondiales peuvent considérablement affecter le prix de votre action, même si vous êtes un day trader, un trader à long terme ou un swing trader. 

Il est essentiel de comprendre ces concepts si vous êtes un débutant souhaitant se lancer dans le trading. Nous vous recommandons également de vous entraîner sur un compte de démonstration avant de commencer à trader dans le monde réel. Un compte de démonstration est un compte proposé sur de nombreuses plateformes de trading. Ce type de compte reproduit les conditions du monde réel afin que les traders puissent passer des ordres et expérimenter les conditions du monde réel sans capital réel. Dans cet article, nous allons vous présenter tout ce que vous devez savoir sur le swing trading, ses composantes clés et bien plus encore. 

Qu'est-ce que le Swing Trading ?

Le swing trading est un type de trading dans lequel le trader détient une position à court ou moyen terme. Cette durée peut aller de quelques jours à quelques semaines. Les swing traders utilisent des outils d'analyse technique et fondamentale pour rechercher des points d'entrée et de sortie sur le marché. L'objectif principal du swing trading est de réaliser des bénéfices sur la base d'une partie des mouvements de prix potentiels dans un marché volatil. Les raisons de cette volatilité peuvent être des nouvelles géopolitiques, des changements politiques, des changements dans l'administration des entreprises, des nouvelles économiques mondiales, etc. Si un trader peut anticiper que le prix d'une action changera en raison d'une nouvelle dans quelques jours ou semaines, il peut réaliser des profits considérables s'il joue bien ses cartes. 

La plupart des anticipations sont basées sur l'expérience, une meilleure compréhension de l'économie mondiale et des graphiques historiques. Les outils techniques proposés par les plateformes de trading constituent une autre arme importante pour les swing traders. Ces outils d'analyse technique comprennent les moyennes mobiles, les indices de force relative (RSI), les bandes de Bollinger et les figures de chandeliers. Comprendre ces outils en profondeur et les utiliser correctement peut faire la différence entre une bonne et une mauvaise opération. 

Comme expliqué précédemment, le swing trading se situe entre le day trading et le long trading. Les day traders profitent de la volatilité du marché et croient en une rotation rapide des actions. En revanche, les traders à long terme conservent leurs positions pendant des mois, voire des années. Les deux types de trading peuvent être bénéfiques s'ils sont pratiqués correctement. Toutefois, le risque de perte est beaucoup plus élevé dans le cas du day trading que dans celui du trading à long terme. 

Les éléments clés des stratégies de swing trading

Les stratégies de swing trading ne sont efficaces que si le trader en comprend le concept et utilise les outils de manière optimale. Un swing trade se compose de trois éléments principaux, qui sont les suivants :

Points d'entrée et de sortie

Les points d'entrée et de sortie sont très importants dans le swing trading. Un point d'entrée et de sortie solide peut aider les traders à capitaliser sur les fluctuations potentielles des prix. Chaque trader a sa propre façon de choisir les points d'entrée et de sortie, il n'y a donc pas de règle absolue en la matière. Ils utilisent plusieurs outils d'analyse technique en plus des nouvelles mondiales qui peuvent affecter les prix des actions lorsqu'ils entrent ou sortent d'une transaction. 

Gestion des risques

La gestion des risques est cruciale dans toutes les opérations de trading, car elle peut vous aider à limiter les pertes. Plusieurs techniques de gestion et d'atténuation des risques peuvent être mises en œuvre, notamment le placement de stop loss, la diversification de votre portefeuille en négociant différentes classes d'actifs, l'optimisation de la taille des positions et l'évitement de l'overtrading dans la mesure du possible. 

Rôle de l'analyse technique dans l'identification des variations de prix

L'analyse technique est de loin la composante la plus importante du swing trading. En effet, lorsqu'un swing trader maintient une position pendant quelques jours, il recherche des points de sortie potentiellement générateurs de profits. Ces signaux peuvent être reçus par le biais de l'analyse technique et de l'analyse fondamentale. Pour l'analyse technique, la plupart des plateformes de trading offrent une gamme d'outils qui utilisent des algorithmes mathématiques et des statistiques complexes. Lorsqu'un trader utilise ces outils en conjonction avec les nouvelles du monde et son expérience préalable en matière de trading, il peut certainement prédire quelque chose d'intéressant. 

Stratégies populaires de swing trading

Le swing trading est incomplet sans l'utilisation d'outils d'analyse technique. Ces outils aident les traders à prédire les tendances, à rechercher des points d'entrée et de sortie, à appliquer des techniques de réduction des risques, etc. Parmi les outils techniques les plus utilisés et les plus connus figurent le retracement de Fibonacci, le support et la résistance, le trading en canal, les croisements de SMA et les croisements de MACD, qu'il étudie ici en détail :

Retracement de Fibonacci

La séquence de Fibonacci est une suite de nombres où chaque nombre suivant est la somme des deux nombres précédents, par exemple 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, etc. En trading, le retracement de Fibonacci est un outil d'analyse technique utilisé pour tracer les renversements de prix potentiels ou les retraits sur le graphique. Cet outil est utilisé entre les points les plus hauts et les plus bas du marché sur une certaine période. Lorsque l'outil de retracement de Fibonacci est utilisé entre ces points, il projette des lignes horizontales entre eux, indiquant les points potentiels d'inversion ou de repli des prix. Les principaux niveaux de Fibonacci sont 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% et 78,6%. Cet outil fonctionne mieux lorsqu'il est utilisé en conjonction avec d'autres outils d'analyse technique tels que les niveaux de support et de résistance. 

Soutien et résistance

Les niveaux de support et de résistance d'un graphique sont des concepts fondamentalement importants à maîtriser pour un trader, car ils peuvent grandement aider à comprendre le sentiment du marché. Le niveau de soutien est le niveau de prix auquel la demande des acheteurs est suffisamment forte, ce qui empêche toute baisse supplémentaire. En revanche, la résistance est le contraire des niveaux de soutien. Il s'agit d'un niveau de prix auquel une forte pression à la vente empêche le prix d'une action d'aller plus loin dans une direction haussière. Ces deux niveaux peuvent aider à comprendre comment le marché dans son ensemble perçoit une action et comment les acheteurs et les vendeurs gèrent la pression. 

Commerce de canal

Le trading Chanel consiste à négocier entre les niveaux de support et de résistance d'un graphique de prix. Comme expliqué, le prix cesse de baisser au niveau de soutien et le niveau de résistance cesse d'augmenter. Toutefois, le cours de l'action peut franchir ces niveaux et les dépasser. Les traders utilisent ces niveaux pour obtenir des points d'entrée et de sortie dans les transactions. La meilleure stratégie consiste à entrer dans la transaction à proximité des niveaux de soutien et à sortir de la transaction à proximité des niveaux de résistance. 

Croisements de SMA

SMA Crossovers signifie simple moving average crossovers et est un outil qui calcule les moyennes de prix sur une certaine période de temps, ce qui a pour effet de lisser le graphique. Les SMA permettent aux traders de reconnaître plus facilement la tendance générale et de prendre des décisions. Cependant, les croisements de SMA vont plus loin, jusqu'au point où deux moyennes mobiles entrent en collision ou se croisent, signalant ainsi des renversements de prix potentiels. Cet outil est donc idéal pour repérer les changements potentiels sur le marché, mais il fonctionne mieux lorsqu'il est utilisé avec d'autres outils techniques. 

Croisements MACD

Les croisements MACD (moving average convergence divergence crossovers) sont l'un des outils d'analyse technique les plus utiles pour le swing trading et d'autres marchés. Cet outil aide les traders à comprendre la force et la direction d'une tendance. La ligne MACD représente la différence entre les moyennes mobiles à court terme et à long terme. Sur la base de cette ligne, les traders peuvent déterminer si la tendance est haussière ou baissière et éventuellement prendre une décision viable. 

Swing Trading et autres styles de trading

Il existe deux grandes stratégies de trading : le day trading et le trading à long terme. Le swing trading se situe entre les deux. Nous examinerons ici les spécificités de chaque type de stratégie et leur comparaison. 

Swing Trading

Le swing trading est un type de trading dans lequel le trader détient une position à court ou moyen terme. Cette durée peut aller de quelques jours à quelques semaines. Les swing traders utilisent des outils d'analyse technique et fondamentale pour rechercher des points d'entrée et de sortie sur le marché. L'objectif principal du swing trading est de réaliser des bénéfices sur la base d'une partie des mouvements de prix potentiels dans un marché volatil.

Day Trading 

Le day trading consiste à tenir une position pendant une courte période, qui peut être de quelques minutes ou de quelques heures, mais jamais plus d'une journée. Ce type de trading repose sur une prise de décision rapide et sur l'exploitation d'un marché très volatil. Il est plein de potentiel mais comporte aussi des risques. 

Négociation à long terme 

Comme son nom l'indique, la négociation à long terme consiste à conserver une position pendant une longue période, de quelques semaines à plusieurs mois, voire plusieurs années. Ce type de négociation est réputé parmi les investisseurs et les négociants qui croient en l'intégrité d'une action et en son potentiel à atteindre un niveau très rentable. Il convient parfaitement aux personnes qui souhaitent accroître leur patrimoine de manière régulière. 

Ces trois stratégies de trading ont un fort potentiel de rentabilité, mais elles se distinguent principalement par le temps nécessaire pour tenir une position et par le risque encouru. 

Avantages et inconvénients du Swing Trading

Le swing trading présente quelques avantages et inconvénients, qui sont les suivants :

Avantages du Swing Trading 

Le plus grand avantage du swing trading est que le trader n'a pas besoin de rester devant un écran et de suivre de près chaque mouvement de prix. Comme le trader maintient sa position pendant un certain temps et s'ajuste lorsqu'un mouvement de prix significatif est anticipé, il peut s'occuper de ses autres engagements. 

Le deuxième avantage le plus important du swing trading est qu'il offre une certaine flexibilité au trader. Le trader n'a pas besoin de suivre les transactions de près, ce qui lui permet de poursuivre sa vie comme d'habitude et de maintenir un équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Un autre élément important à prendre en compte est que, dans le cadre du swing trading, les traders peuvent potentiellement négocier sur des marchés qui ouvrent à des heures différentes et dans des fuseaux horaires différents, sans avoir à surveiller les heures d'ouverture et de fermeture, les mouvements de prix, etc.

Inconvénients du Swing Trading

L'un des principaux inconvénients du swing trading est que les traders ne surveillent pas constamment les transactions et les mouvements de prix. En effet, les marchés boursiers sont très volatils et les choses peuvent changer du jour au lendemain, voire en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. En outre, le swing trading requiert beaucoup de patience et d'expertise pour réaliser des bénéfices. 

Comment débuter le Swing Trading

En tant que swing trader débutant, le trading peut être facile si vous savez par où commencer. Voici une procédure étape par étape à suivre pour débuter dans le swing trading :

Étape 1 : Création d'un compte de trading

La première étape consiste à ouvrir un compte de trading. Il existe aujourd'hui de nombreuses plates-formes de qualité sur le marché, mais chacune d'entre elles a ses particularités. Chaque plateforme a des frais, des commissions, des caractéristiques et des règles de sécurité qui lui sont propres. Faites des recherches approfondies avant de choisir une plateforme. Après avoir choisi une plateforme de courtage, créez votre compte et fournissez des informations personnelles exactes. Une fois que la plateforme dispose de tous les éléments nécessaires, vous recevrez un courrier électronique de confirmation et d'activation de votre compte. 

Étape 2 : Apprendre à utiliser le logiciel/la plate-forme et les outils 

Avant de se lancer dans le swing trading, il est préférable d'apprendre à utiliser la plateforme et ses outils. Cela vous permettra non seulement de bénéficier d'une expérience de trading fluide, mais aussi de prendre des décisions logiques et rentables. Familiarisez-vous avec l'interface et les fonctionnalités de la plateforme, telles que les outils graphiques, les indicateurs techniques et les flux de données du marché. La plupart des plateformes proposent également des comptes de démonstration où vous pouvez simuler le trading sans utiliser et risquer de l'argent réel. 

Étape 3 : Choisir les entreprises pour l'échange

Après une recherche approfondie, choisissez une entreprise qui correspond à vos objectifs de négociation, à vos intérêts et à votre tolérance au risque. Essayez de comprendre les facteurs qui sous-tendent ces marchés et leurs prix. Choisissez quelques entreprises au départ et concentrez vos recherches. Cela vous aidera à faire un choix éclairé. 

Étape 4 : Élaborer un plan de négociation

Un plan de trading est l'une des étapes les plus importantes de la négociation. Commencez par définir vos objectifs pour la transaction et votre tolérance au risque, et réfléchissez à votre style de négociation préféré. Votre plan et votre style de trading seront affinés au fil du temps, mais il est important d'apprendre de vos erreurs et de continuer à apprendre et à faire des recherches. Concentrez-vous sur vos points forts et élaborez une stratégie bien définie qui vous aidera à rester discipliné. 

Étape 5 : Exécuter votre première opération de swing

Une fois que vous vous sentez à l'aise avec vos connaissances, la société choisie et la plateforme, exécutez votre premier swing trade. Déployez des stratégies d'atténuation des risques pour minimiser les pertes et surveillez de près vos transactions. Utilisez les ordres stop-loss, le dimensionnement des positions et la diversification du portefeuille pour éviter les mésaventures. 

Le swing trading est un type de trading dans lequel le trader détient une position à court ou moyen terme. Cette durée peut aller de quelques jours à quelques semaines. Les swing traders utilisent des outils d'analyse technique et fondamentale pour rechercher des points d'entrée et de sortie sur le marché. L'objectif principal du swing trading est de réaliser des bénéfices sur la base d'une partie des mouvements de prix potentiels dans un marché volatil. Il est essentiel de comprendre ces concepts si vous êtes un débutant désireux de se lancer dans le trading. Il est essentiel de comprendre ces concepts si vous êtes un débutant désireux de commencer à trader.

Si vous êtes débutant et que vous n'avez pas encore choisi votre stratégie de trading, nous vous recommandons de vous entraîner sur un compte de démonstration. Cela vous permettra de vous habituer à la plateforme de trading de votre choix et vous apprendra à rectifier vos erreurs sans engager de capital réel. Le swing trading est une stratégie intéressante qui peut être observée dans de nombreux scénarios. Toutefois, le trader doit connaître le sujet et comprendre la dynamique des actions et du marché boursier.