Ralentissement de Wall Street suite à la faiblesse de l'indice des prix à la consommation

Synthèse du marché

L'indicateur économique le plus attendu de la semaine, l'indice des prix à la consommation (IPC) américain, a été publié hier, s'établissant à 2,9%, sous le seuil de 3% et en ligne avec les données de l'indice des prix à la production (IPP) de la veille. Ce nouveau signe de relâchement de la pression inflationniste aux États-Unis a renforcé les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale pourrait procéder à sa première réduction de taux en septembre.

Wall Street a réagi positivement, le Dow Jones dépassant la barre des 40 000, porté par la perspective d'un environnement de taux d'intérêt plus bas. Pendant ce temps, l'indice du dollar est resté relativement stable, ayant déjà intégré la baisse de l'inflation lors de l'annonce de l'IPP.

Sur le marché des matières premières, l'or a atteint un sommet historique proche de $2 480 avant qu'une forte pression à la vente et des prises de bénéfices ne fassent chuter les prix de plus de 1%. La faiblesse de l'inflation a également réduit les perspectives de demande de pétrole, exerçant une pression supplémentaire à la baisse sur les prix.

Sur le marché des crypto-monnaies, le Bitcoin (BTC) et l'Ethereum (ETH) ont tous deux connu des baisses significatives à la suite de la publication de l'IPC. Un transfert de $600 millions de BTC par le gouvernement américain lié à l'affaire Silk Road pourrait avoir déclenché la vente, tandis que les sorties nettes continues des ETF BTC et ETH de Grayscale ont ajouté à la pression de la vente.

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Les paris actuels sur la hausse des taux d'intérêt se poursuivent 18 septembre Décision de la Fed sur les taux d'intérêt: 

Source : Outil Fedwatch du CME

0 bps (88.5%) VS -25 bps (11.5%) 

Aperçu du marché

Calendrier économique

(Heure du système MT4)

Source : MQL5  

Mouvements du marché

INDICE_DOLLAR, H4

L'indice des prix à la consommation (IPC) américain a augmenté de 2,90% le mois dernier, légèrement en dessous de la lecture précédente de 3,05% et des attentes du marché. Cet IPC plus faible que prévu, combiné aux récentes données négatives de l'indice des prix à la production (IPP), signale un ralentissement potentiel de la croissance économique américaine et une stabilisation de l'inflation. Par conséquent, les acteurs du marché anticipent désormais une baisse des taux de 50 points de base de la part de la Réserve fédérale en septembre.

L'indice du dollar se négocie à la baisse tout en testant actuellement le niveau de support. Cependant, le MACD a montré une diminution de la dynamique baissière, tandis que le RSI est à 41, ce qui suggère que l'indice pourrait subir une correction technique puisque le RSI a rebondi brusquement depuis le territoire survendu. 

Niveau de résistance : 103,35, 104,05

Niveau de support : 102.40, 101.40

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XAU/USD, H4

Le prix de l'or a d'abord bondi après la publication de l'IPC, mais il s'est ensuite replié, les investisseurs ayant pris leurs bénéfices après avoir pris en compte la possibilité d'une baisse des taux d'intérêt. Malgré cela, les perspectives à long terme pour l'or restent positives, en raison des baisses de taux anticipées et des performances économiques plus faibles. Les investisseurs doivent à présent attendre de nouveaux signaux des décisions relatives aux taux d'intérêt américains.

Les prix de l'or sont en baisse et testent actuellement le niveau de support. Le MACD a illustré une dynamique baissière croissante, tandis que le RSI est à 53, ce qui suggère que le produit de base pourrait étendre ses pertes après la rupture puisque le RSI s'est fortement retiré du territoire de surachat. 

Niveau de résistance : 2475,00, 2500,00

Niveau de support : 2450.00, 2425.00

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GBP/USD，H4

La paire GBP/USD est restée largement inchangée après la publication d'indicateurs économiques américains cruciaux hier. L'indice des prix à la consommation (IPC) américain a baissé, indiquant un relâchement de la pression inflationniste. Toutefois, étant donné que ces données étaient conformes à celles de l'IPP publiées un jour plus tôt, qui avaient déjà été prises en compte par les marchés, l'indice du dollar a peu bougé au cours de la dernière séance. Les traders de la livre sterling se tournent maintenant vers les données du PIB britannique d'aujourd'hui et les chiffres des ventes au détail de demain afin d'évaluer la force de la livre et les mouvements potentiels futurs de la paire.

La paire GBP/USD reste dans sa trajectoire haussière à plus de 1,2800, suggérant un biais haussier pour la paire. Le RSI reste proche de la zone de surachat tandis que le MACD reste au-dessus de la ligne de zéro, suggérant que la dynamique haussière reste intacte pour la paire. 

Niveau de résistance : 1,2915, 1,2988

Niveau de support : 1.2780, 1.2700

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EUR/USD，H1

La paire EUR/USD a atteint son plus haut niveau de 2024 à 1,1047 avant de rencontrer des prises de bénéfices, ce qui a entraîné une légère baisse. La force de l'euro a été soutenue par les données du PIB de la zone euro indiquant des signes de reprise économique dans la région. En outre, les prévisions selon lesquelles la Banque centrale européenne (BCE) pourrait maintenir ses taux d'intérêt jusqu'à ce que l'inflation montre des signes de détente ont apporté un soutien supplémentaire à l'euro. Malgré ce léger recul, la paire reste bien soutenue par ces facteurs positifs.

L'EUR/USD a cassé son niveau de résistance psychologique à 1,1000 et reste au-dessus de ce niveau, ce qui suggère un biais haussier pour la paire. Le RSI reste dans la zone de surachat, tandis que le MACD a rebondi au-dessus de la ligne de zéro, suggérant que la dynamique haussière de la paire demeure. 

Niveau de résistance : 1,1040, 1,1105

Niveau de support : 1.0940, 1.0895

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AUD/USD, H4

La paire AUD/USD a pris de l'élan suite à la publication des données sur l'emploi en Australie lors de la session de jeudi à Sydney. Bien que le taux de chômage ait connu une légère hausse, l'amélioration substantielle de l'évolution de l'emploi, qui a augmenté de 58,2k, a catalysé la force du dollar australien. Ces données positives sur le marché du travail ont donné un solide coup de pouce à la monnaie, renforçant sa tendance à la hausse.

La paire est restée dans sa trajectoire haussière malgré une correction technique lors de la dernière session. Le RSI reste au-dessus du niveau de 50 tandis que le MACD se maintient à un niveau élevé, suggérant que la dynamique haussière reste intacte. 

Niveau de résistance : 0,6673, 0,6730

Niveau de support : 0.6550, 0.6500

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S&P 500, H4

Le marché américain des actions a poursuivi sa progression pour la cinquième journée consécutive, ce qui constitue la plus longue série de gains depuis plus d'un mois. Les valeurs financières, énergétiques et technologiques ont mené le rallye. Le recul des rendements du Trésor américain à la suite du rapport sur l'inflation et les attentes de réductions de taux ont continué à soutenir le marché des actions.

Le S&P 500 se négocie à la hausse tout en testant actuellement le niveau de résistance. Le MACD a illustré une dynamique haussière croissante, tandis que le RSI est à 57, ce qui suggère que l'indice pourrait prolonger ses gains après la rupture puisque le RSI reste au-dessus de la ligne médiane. 

Niveau de résistance : 5460,00, 5670,00

Niveau de support : 5320.00, 5150.00

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CL OIL, H4

Les prix du pétrole brut ont fortement baissé en raison de l'apaisement des craintes concernant d'éventuelles représailles iraniennes à l'encontre d'Israël. L'escalade prévue des tensions géopolitiques ne s'est pas matérialisée, ce qui réduit le risque de perturbation de l'offre. En outre, les stocks de pétrole brut aux États-Unis ont augmenté de 1,36 million de barils, dépassant de loin les attentes du marché. Cette augmentation inattendue des stocks a contribué à la pression à la baisse sur les prix du pétrole, reflétant le fait que le marché s'est détourné des préoccupations liées à l'offre.

Les prix du pétrole se négocient à la baisse suite à la rupture précédente sous le niveau de support précédent. Le MACD a montré une dynamique baissière croissante, tandis que le RSI est à 44, suggérant que le produit de base pourrait étendre ses pertes puisque le RSI reste en dessous de la ligne médiane. 

Niveau de résistance : 78,55, 80,90

Niveau de support : 75.40, 72.45

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